Индекс Dow Jones находится в зоне исторического максимума, а решение о направлении движения будет принято по итогам «бинарной» среды. Ввиду этого необходимо внимательно следить за отчетом Nvidia (сегодня после закрытия рынка) и данными по PCE — неожиданные результаты могут спровоцировать резкое движение, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Dow Jones Industrial Average (INDU): у исторических максимумов в ожидании триггера».
С технической точки зрения Dow Jones продолжает двигаться в зоне глобального бычьего рынка, а EMA50 на дневном графике, проходящая в районе 52650.0, выступает в качестве надежной поддержки. EMA200 на D1 находится на уровне 49950.0, подтверждая долгосрочный бычий тренд.
В то же время, Стохастик находится в зоне перекупленности (выше 80) и сигнализирует о возможной коррекции.
Ее триггером, да и вообще, триггером сегодняшнего движения станет публикация (в 12:30 GMT) индексов PCE и второй оценки ВВП США, а затем отчета Nvidia (после закрытия торгов).
Если коррекция действительно последует, то самым ранним сигналом может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 53430.0 (ЕМА200 на Н1), а затем 53030.0 (ЕМА200 на Н4).
В то же время, ввиду сохранения глобального бычьего тренда вблизи отметок 52650.0-52500.0 долгосрочные инвесторы, вероятно, захотят разметить отложенные ордера на покупку для входа в рынок по более выгодным ценам. И лишь их уверенный пробой может спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону ключевых уровней поддержки 50800.0, 49950.0 (ЕМА144 и ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок цены от медвежьего.
Условия реализации медвежьего сценария
- Разочаровывающий отчет Nvidia (выручка ниже 91 млрд долларов, слабый прогноз по валовой марже или спросу на AI).
- Сильные данные по PCE (базовый PCE выше 0,2% м/м), возрождающие ястребиные ожидания в отношении ФРС.
- «Ястребиный» сигнал от Уорша, подтверждающий готовность ФРС к дальнейшему ужесточению.
- Технический пробой ниже 52650.0 (50-дневная EMA) с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA) откроет путь к 52000.0-51500.0.
Вход же в длинные позиции возможен при устойчивом пробое 54100.0 с ближайшими целями около 54735.0 (исторического максимума), затем 55000.0 и стоп-лоссом ниже 53400.0.
Условия реализации
- Сильный отчет Nvidia (выручка выше прогноза 91,85 млрд долларов, позитивный прогноз по Rubin и AI-спросу).
- Данные по PCE подтверждают замедление инфляции (базовый PCE ниже 0,2% м/м), снижая ястребиные ожидания в отношении ФРС.
- «Голубиный» сигнал от Кевина Уорша в Джексон-Хоуле (пятница) — подтверждение паузы в ужесточении политики.
- Технический пробой выше 54100.0, а затем 54735.0 (исторический максимум) с подтверждением от индикаторов откроет путь к 54800.0–55000.0 и выше.
В Bank of America сохраняют конструктивный прогноз, ожидая дальнейшего роста индекса.
Целевая зона: 54800.0, затем 55000.0+.
Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 52500.0–54500.0 с высокой волатильностью вокруг публикаций и выбором направления после ключевых событий.
Логика:
- Рынок зажат между историческим максимумом и 50-дневной EMA.
- Высока вероятность значительного движения после выхода ключевых данных.
- Фундаментальные факторы остаются смешанными: с одной стороны, ослабление инфляции и падение цен на нефть поддерживают быков, с другой — техническая перекупленность и предстоящие сигналы ФРС сдерживают рост.
- Сезонный фактор (сентябрь исторически является слабым месяцем для акций) может ограничивать потенциал роста.
Торговые сценарии
- Бычий сценарий: Buy Stop 53800.0, 54200.0. Stop-Loss 53300.0, 52900.0. Цели 54500.0, 54700.0, 55000.0, 56000.0
- Медвежий сценарий: Sell Stop 53300.0, 52900.0. Stop-Loss 53800.0, 54200.0. Цели52650.0, 52500.0, 52000.0, 51000.0, 50800.0, 50000.0, 49350.0, 49000.0
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
