EUR/USD снижается второй день подряд, отступая от максимумов в районе 1.1700-1.1710, достигнутых ранее на прошлой неделе. Краткосрочная перекупленность после мощного ралли послужила поводом для коррекции. Расхождение в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС продолжает создавать попутный ветер для евро, но устойчивая инфляция в США и приближение ключевого события — выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле — удерживают рынок в состоянии неопределенности, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: коррекция от максимумов в ожидании Джексон-Хоула».
Перед открытием американской сессии четверга EUR/USD продолжает коррекционное снижение от трехмесячных максимумов выше 1.1700, консолидируясь вблизи важного краткосрочного уровня поддержки 1.1640 (200-часовая ЕМА).
Ее пробой сможет, вероятно, стать первым сигналом к новым коротким позициям, активировав медвежий сценарий и снижение в сторону зоны ключевых уровней поддержки 1.1565, 1.1545 (ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок цены от медвежьего. В случае же дальнейшего снижения пробой уровня поддержки 1.1550 (ЕМА50 на W1 и нижняя линия восходящего канала на D1) подтвердит переход цены в зону медвежьего рынка.
Условия реализации:
- Пробой поддержки 1.1640, как первый сигнал.
- «Ястребиный» сигнал от Уорша, подтверждающий готовность ФРС к дальнейшему ужесточению.
- Отсутствие позитивных сигналов от ЕЦБ (протокол не даст дополнительных стимулов).
- Технический пробой ниже 1.1640 откроет путь к 1.1600 и 1.1545.
Целевая зона: 1.1600, затем 1.1565-1.1545.
А пока пара удерживает позиции выше ключевых выше 144-, 200-дневной и 50-дневной скользящих средних, преимущество за длинными позициями остается.
Отбой от уровня поддержки 1.1640 и возврат выше 1.1680 станет предвестником возобновления роста цены, а пробой психологического уровня 1.1700 – подтверждающим фактом.
Условия реализации:
- Устойчивый пробой сопротивления 1.1680 и закрепление выше 1.1700.
- «Голубиный» сигнал от Кевина Уорша в Джексон-Хоуле (пятница) — подтверждение паузы в ужесточении политики ФРС.
- Сохранение ястребиных ожиданий в отношении ЕЦБ.
- Технический пробой выше 1.1700 с подтверждением от индикаторов откроет путь к 1.1715 и 1.1785–1.1850.
Целевая зона: 1.1715, затем 1.1785–1.1850.
Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 1.1565–1.1700 с сохранением нейтрального уклона до выступления Уорша в пятницу.
Логика:
- Рынок замер в ожидании ключевого события — выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле.
- Пара зажата между ястребиным настроем ЕЦБ (поддерживает EUR) и устойчивой инфляцией в США (поддерживает USD).
- Техническая картина указывает на ослабление бычьего импульса, но сохранение конструктивного среднесрочного уклона.
- Протокол заседания ЕЦБ, который будет опубликован позднее в четверг, может подтвердить склонность к повышению ставки в сентябре, но не станет драйвером рынка, поскольку этот шаг уже полностью заложен в цены.
Рекомендация: осторожная, с приоритетом выжидательной позиции до выступления Уорша. Длинные позиции рассматривать только при устойчивом пробое 1.1680. Короткие позиции — только при пробое 1.1640. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности.
Уровни поддержки: 1.1640, 1.1600, 1.1565, 1.1550, 1.1545, 1.1500, 1.1480, 1.1460, 1.1450, 1.1430, 1.1400, 1.1300, 1.1245, 1.1200
Уровни сопротивления: 1.1680, 1.1700, 1.1720, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500
Торговые сценарии
- Бычий сценарий: Buy Stop 1.1660, 1.1685. Stop-Loss 1.1630. Цели 1.1700, 1.1720, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500
- Медвежий сценарий: Sell Stop 1.1630. Stop-Loss 1.1660, 1.1685. Цели 1.1600, 1.1565, 1.1550, 1.1545, 1.1500, 1.1480, 1.1460, 1.1450, 1.1430, 1.1400, 1.1300, 1.1245, 1.1200
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
