На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения и отработала уровень 1,3526. Отбой котировок от этого уровня позволяет рассчитывать на разворот пары в пользу британца и восстановление к 1,3556. Закрепление над уровнем Фибо 100,0% позволит рассчитывать на более сильный рост в направлении зоны сопротивления 1,3633 – 1,3641 и полное восстановление британца. Закрепление под уровнем 1,3526 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3489.
Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество крепнет с каждым днем. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз.
Информационный фон в пятницу поддержал медведей, но не все так однозначно, как может показаться. Годовой пересмотр данных Nonfarm Payrolls оказался отрицательным. Количество рабочих мест было уменьшено на 79 тысяч. И в этом значении важнейшего отчета я не вижу ничего позитивного для доллара. Настрой Кевина Уорша действительно можно считать «ястребиным», но я спешу напомнить, что настрой президента FOMC остается «ястребиным» уже несколько месяцев подряд, а комитет FOMC все никак не может решиться на ужесточение ДКП. Таким образом, шансы на ужесточение политики в сентябре выросли в пятницу, но я все равно не был бы слишком уверен в этом. Вероятно, если бы не выступление Уорша доллар бы не показал никакого роста. Если бы значение Nonfarm Payrolls оказалось еще хуже, то и Кевин Уорш не спас бы ситуацию. Таким образом, доллар извлек из пятничных событий максимум. Теперь этот максимум медведи должны развить, но сделать это будет очень сложно. На этой неделе выйдет новый отчет Nonfarm Payrolls за август. И прогнозы вновь неутешительные.
На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,3538. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления роста в рамках восходящего трендового коридора в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,3657. Закрепление пары под уровнем 1,3538 позволит ожидать дальнейшее падение котировок к уровню Фибо 38,2% – 1,3467. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 16269 единиц, а количество Short – на 6220 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 93 тысячи против 1382 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой.
Календарь новостей для США и Великобритании:
31 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении под зоной 1,3633 – 1,3641 на часовом графике с целями 1,3556 и 1,3526. Цели были отработаны. Новые продажи – при отбое от уровня 1,3556 или при закрытии под 1,3526. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3526 или при закрытии над 1,3556 с целью 1,3633 – 1,3641.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557 – 1,3272 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.
