На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3489. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3556. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара и некоторого падения в направлении уровня 1,3489. Закрепление пары над уровнем 1,3556 позволит ожидать дальнейший рост в направлении зоны сопротивления 1,3633–1,3641.
Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество сохраняется. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз.
Информационный фон в пятницу позволял медведям продолжать атаки, но настроения в этот день у них не было. Не помог даже сильный отчет Nonfarm Payrolls и довольно позитивный отчет по безработице. Таким образом, на основании только этого фактора на этой неделе можно ожидать нового наступления быков. Помимо этого, на этой неделе в Америке выйдет отчет по инфляции. Если выяснится, что индекс потребительских цен замедлился по итогам августа, это будет уже третий месяц снижения подряд. На мой взгляд, при подобном раскладе и учитывая рынок труда США, ждать ужесточения ДКП FOMC не стоит. Доллару же сейчас может помочь только ужесточение политики ФРС. Поэтому чем хуже отчеты по рынку труда США и чем ниже падает инфляция, тем хуже себя чувствуют медведи и доллар. Также хочу заметить, что Банк Англии вполне может провести ужесточение политики на следующей неделе. В июле инфляция в Великобритании ускорилась до 2,9% г/г, и Банк Англии может не дожидаться того момента, когда она приблизится к 4%, сработав на упреждение. Поддержать быков может и заседание ЕЦБ в четверг, на котором процентные ставки, как ожидается, будут увеличены.
На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к зоне поддержки 1,3467–1,3482, отбой от нее после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI, разворот в пользу британца и рост к уровню коррекции 23,6% – 1,3538. Отбой от этого уровня позволит ожидать некоторое падение в направлении зоны 1,3467–1,3482. Закрепление пары над уровнем 1,3638 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3657.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8226 единиц, а количество Short – на 3175 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 135 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой.
Календарь новостей для США и Великобритании:
7 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3556 на часовом графике с целями 1,3526 и 1,3489. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3489 с целями 1,3556 и 1,3633. Сегодня эти сделки можно держать открытыми.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.
