Вчера было образовано несколько неплохих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3545 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3545 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в коррекцию пары в район ближайшей поддержки 1.3521. Во второй половине дня активные действия быков на этом уровне позволили войти в длинные позиции, что вылилось в активный рост фунта уже выше 1.3545.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт вчера снизился после выступления канцлера казначейства Джона Хили в Палате общин. Отвечая оппозиции, требовавшей исключить рост налогов в бюджете следующего месяца, он ушёл от прямого ответа фразой о том, что ни один канцлер перед бюджетом не станет исключать какие-либо меры. Рынок прочитал это однозначно, и отреагировал короткими позициями по фунту. К сожалению, сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта, которые вчера себя активно проявили, будут все шансы на выход за пределы верхней границы бокового канала.
Если давление на GBP/USD вернётся, надёжной опорой для покупателей станет область 1.3521, которая уже не раз выручала трейдеров на этой неделе. Заходить в длинные позиции я буду только при формировании там ложного пробоя, рассчитывая на восстановление фунта к уровню 1.3554, где сейчас и проходит торговля. Если этот диапазон будет пройден, а затем последует обратный тест сверху вниз, шансы на укрепление пары заметно вырастут, ведь сработает снос стоп-приказов продавцов, а это даст удобную точку для покупок с прицелом на 1.3573 и запуском нового бычьего движения. Именно у этой отметки я жду более активного вмешательства медведей, а самой дальней целью держу область 1.3596, где и намерен фиксировать прибыль. Если же GBP/USD двинется вниз, а покупатели у 1.3521 не проявят себя, инициатива вновь перейдёт к продавцам, и дорога откроется к следующей поддержке 1.3501. Открывать длинные позиции там я стану лишь после формирования ложного пробоя. Вариант с покупками сразу на отскок держу в уме от минимума 1.3480 в расчёте на коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Если рост пары продолжится, а экономический календарь останется пустым, продавцы почти наверняка попробуют вмешаться у верхней кромки бокового канала на 1.3554. Ложный пробой в этом районе как раз и даст мне точку для входа в короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.3521, над которой расположены средние скользящие, работающие в пользу быков. Если же диапазон будет прорван, а затем протестирован снизу вверх, удар по покупателям окажется куда серьёзнее, ведь сработает снос стоп-приказов и откроется дорога к поддержке 1.3501, тогда как самой дальней целью я держу область 1.3480, где и намерен фиксировать прибыль. Если же GBP/USD продолжит идти вверх, а у 1.3554 продавцы так и не активизируются, покупатели получат шанс и дальше выстраивать бычий сценарий, а путь тогда откроется к 1.3573. Короткие позиции там я стану открывать также лишь на ложном пробое, а если и на этом рубеже нисходящего импульса не возникнет, буду продавать пару сразу на отскок уже от 1.3596, но исключительно в расчёте на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Разворотный сетап прошлых недель дал откат. Если две недели подряд спекулянты покупали, а хеджеры страховались от падения, то теперь роли поменялись зеркально. Обе группы вернулись на привычные стороны. Открытый интерес завис у рекордного максимума 318 тыс. Это говорит о том, что рынок предельно набит позициями перед плотным блоком сентябрьских событий. Длинные позиции сократились на 8 226, до 85 386, тогда как короткие позиции снизились на 3 175, до 134 961.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3525.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
