Биткоин пытается закрепиться выше $79 000, торгуясь около $79 310,60 с ростом на 1,17% за сутки, но угроза дальнейшего падения никуда не делась, и имя ей инфляция.
Нефть Brent подскочила почти до $100 за баррель после того, как во вторник хуситы атаковали энергетические объекты Саудовской Аравии, вынудив часть мощностей приостановить работу, а спотовая цена в моменте касалась отметки $101 ещё до открытия европейских торгов. Это выгодно экспортёрам нефти и самим хуситам, добившимся геополитического резонанса, но вредит именно тем инвесторам в биткоин, кто рассчитывал на скорое смягчение политики ФРС, поскольку дорогие энергоносители исторически разгоняют инфляционные ожидания раньше, чем успевают отразиться в официальной статистике.
Из этого возникает временной разрыв, который делает ситуацию особенно неудобной для рынка. Августовский индекс потребительских цен выйдет 11 сентября, но по календарю Бюро трудовой статистики он измеряет цены именно за август, а значит физически не может отразить атаку, произошедшую 8 сентября. Сентябрьский отчёт по инфляции появится не раньше 14 октября, то есть заметно позже заседания ФРС 15-16 сентября. Из-за этого регулятор будет принимать решение по ставке, опираясь на данные, описывающие условия до вторничного удара по саудовской инфраструктуре, а не на реальную картину энергетического рынка на момент самого голосования.
Для рынка криптовалют этот разрыв между запаздывающей статистикой и опережающим энергетическим шоком создаёт крайне неудобную развилку прямо перед заседанием ФРС. Если комитет проголосует за сохранение или повышение ставки, опираясь на августовские данные, которые ещё не отражают удорожание нефти, рынок рискует получить решение, устаревшее уже в момент его оглашения, а значит любое последующее подтверждение роста инфляции в сентябрьском CPI 14 октября способно спровоцировать резкую переоценку ожиданий задним числом. Именно поэтому текущий рост биткоина выглядит уязвимым не столько из-за самого решения по ставке 16 сентября, сколько из-за риска, что рынок сначала обрадуется голубиному сигналу, а затем будет вынужден откатить этот оптимизм назад, когда данные наконец догонят реальность энергетического рынка.
Но если цены на нефть опустятся с отметки $100 за баррель, а атаки на инфраструктуру Ирана прекратятся, я ожидаю, что рынок может продемонстрировать еще одну волну роста, рассчитывая на менее ястребиную повестку ФРС.
Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.
Биткоин сегодня расширил диапазон до $78 600-79 700, и весь торговый день строится вокруг всё той же пары зеркальных подходов, ловли пробоя на границах и работы от их отскока внутри канала.
Первый вариант на покупку рассматривает вход около $79 300 при уверенном проходе этого уровня вверх, а конечной целью станет $79 700, где логично закрыть позицию в прибыль и почти сразу рассмотреть шорт на откат, поскольку импульс после пробоя редко идёт дальше без паузы у следующего сопротивления. Для входа обязательны оба условия сразу, цена должна держаться выше 50-дневной скользящей средней, подтверждая восходящий фон, а Awesome обязан оставаться в положительной зоне, показывая, что покупатели ещё не устали. Второй сценарий покупки работает от нижней границы $78 600, если пробой туда не подтверждается дальнейшим падением, такую ситуацию стоит трактовать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $79 000, а затем и на $79 700.
Продажи выстроены в зеркальном отражении. Пробой $79 000 вниз с подтверждением открывает шорт с целью на $78 600, где план предполагает фиксацию и разворот в покупку на возможный отскок, поскольку падение так же нуждается в передышке, как и рост после сильного движения. Условия входа противоположны условиям для лонга, скользящая средняя должна проходить выше цены, а Awesome находиться ниже нуля. Второй вариант шорта работает от верхней границы $79 300 без реакции на пробой вверх, что открывает дорогу последовательно к обеим нижним целям, сначала $79 000, затем $78 600.
Эфир торгуется в диапазоне $2477-2506, и та же логика переносится на его собственную шкалу цен. Пробой $2493 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2506, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт при том же наборе условий, растущей скользящей средней ниже цены и Awesome в плюсе. От нижней границы $2477, если пробой туда не подтверждается продолжением падения, тоже можно открывать лонг, целясь сначала на $2493, а затем на $2506.
Продажи по эфиру начинаются от уровня $2493 с целью на $2477, и по достижении этой отметки план предусматривает выход из шорта и покупку на отскок. Входить в продажу стоит только при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне, а второй вариант шорта открывается от верхней границы $2506 при отсутствии реакции на пробой вверх, что ведёт к тем же двум нижним целям поочерёдно. Оба индикатора здесь остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным сигналом для входа, поэтому решение об открытии сделки принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.
