Пара EUR/USD находится в фазе ожидания перед ключевыми событиями - решением ЕЦБ и данными по инфляции в США: ожидается повышенная волатильность в период публикации и пресс-конференции Лагард, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: в преддверии вердикта ЕЦБ и инфляции в США».
С технической точки зрения EUR/USD демонстрирует умеренно-бычий настрой, консолидируясь выше ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-дневной).
EMA200 на 1-часовом графике (1.1623) и «круглая» отметка 1.1600 выступают в качестве ближайшей зоны поддержки. Их пробой в случае медвежьего сценария может стать самым ранним сигналом к новым коротким позициям.
Ближайшие цели - 1.1583 (ЕМА200 на Н4), 1.1576-1.1568 (ключевая поддержка и зона ключевых скользящих средних на D1), 1.1552 (50-недельная ЕМА). Пробой 1.1550 подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка.
Условия реализации медвежьего сценария:
- Пробой поддержки 1.1600 и закрепление ниже.
- «Голубиный» сигнал от ЕЦБ (акцент на рисках для экономического роста).
- Высокие данные по PPI, закрепляющие ястребиные ожидания по ФРС.
Ближайшее локальное сопротивление находится в зоне 1.1640-1.1650. В случае слабых американских PPI, CPI ястребиного настроя ЕЦБ цена пробьёт это сопротивление и направится к отметкам 1.1700-1.1710 (августовский максимум и психологическая отметка). Их же пробой ускорит рост уже в зоне глобального бычьего рынка.
Условия реализации бычьего сценария:
- Устойчивый пробой 1.1650 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55).
- Ястребиный тон Лагард (сигнал о возможной необходимости дальнейшего ужесточения).
- Умеренные данные по PPI в США, снижающие ястребиные ожидания по ФРС.
Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): повышенная волатильность в диапазоне 1.1560–1.1700 в период публикации заявлений ЕЦБ. Потенциальное тестирование уровня 1.1700 в случае ястребиного сигнала Лагард или падение к 1.1560 при «голубином» сценарии.
Логика:
- Пара EUR/USD оказалась в эпицентре двух ключевых событий, которые определят её направление на ближайшие недели. Рынки полностью закладывают повышение ставки ЕЦБ, поэтому основное внимание будет сосредоточено на тональности заявления и пресс-конференции Лагард. Если Лагард даст сигнал о возможной необходимости дальнейшего ужесточения политики, особенно с учётом того, что инфляция остаётся значительно выше целевого уровня 2%, рынки могут заложить в цены более высокую конечную ставку, что поддержит евро и подтолкнёт EUR/USD выше 1.1700.
- С другой стороны, если Лагард подчеркнёт риски более слабого роста экономики и охарактеризует инфляционный шок, вызванный ценами на энергоносители, как временный, это будет свидетельствовать о более осторожном подходе к дальнейшему ужесточению политики. Такой сценарий может побудить трейдеров сократить ожидания дополнительных повышений ставок и оказать давление на EUR/USD, направив пару к 1.1560-1.1570.
- Технически пара удерживается выше 200-дневной ЕМА (1.1568), что сохраняет конструктивный фон. Однако для продолжения роста необходим пробой сопротивления 1.1650 и закрепление выше.
Торговые сценарии
- Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 1.1650, 1.1660. Stop-Loss 1.1595. Цели: 1.1680, 1.1700, 1.1720, 1.1750, 1.1780, 1.1800, 1.1850
- Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.1595. Stop-Loss 1.1650. Цели: 1.1580, 1.1570, 1.1560, 1.1550, 1.1525, 1.1500, 1.1470, 1.1450, 1.1400
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
