В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3534 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.3534 произошло, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очень низкая волатильность пары GBP/USD перед выходом такой важной фундаментальной статистики по США в целом не вызывает вопросов. Очевидно, что акцент будет сделан на индексе цен производителей США и индексе цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. Эти данные будут на разогреве у завтрашнего индекса потребительских цен, который может повернуть взгляд ФРС США в любую сторону. Также сегодня ожидаются цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке и числу первичных обращений за пособием по безработице, но эти данные, конечно, вторичны.
Во второй половине дня разгоняться с покупками я не стану: если инфляция в США выйдет сильной и потянет пару вниз, единственным основанием для входа в лонги для меня послужит ложный пробой у поддержки 1.3534, до которой в первой половине дня цена так и не добралась. Отработка этого сигнала откроет фунту дорогу к новой попытке дотянуться до 1.3565 — рубежа, что пока остаётся неприступным. А вот если он всё-таки поддастся и затем будет проверен сверху вниз, у меня появится вторая возможность для покупок, уже с прицелом на 1.3596 и с прицельной, самой дальней отметкой у 1.3620, где я и разгружу позиции. Обратный расклад выглядит так: пара сползает ниже, а быки у 1.3534 бездействуют, и давление нарастает снова. Тогда я жду продолжения спуска к 1.3505, где к покупкам подойду с той же осторожностью — только после ложного пробоя, поскольку заходить в лонги вслепую, без подтверждения, для меня неоправданный риск. Как запасной сценарий рассматриваю вход прямо на отскоке от 1.3480, но там рассчитываю лишь на короткий отскок в пределах 30-35 пунктов за день.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока пытаются как-то столкнуть GBP/USD с недельного максимума, и получается это у них довольно неплохо. Но все будет зависеть от того, какими будут цифры по инфляции в США. При очередном рывке GBP/USD вверх условием для входа в короткие позиции для меня станет исключительно ложный пробой в районе нового сопротивления 1.3565 с расчётом на снижение к поддержке 1.3534, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь прорыв этого диапазона и его обратный тест снизу вверх снесут стоп-приказы и откроют дорогу к 1.3505. Самой дальней целью я держу область 1.3480, где и намерен фиксировать прибыль. Если после данных пара поднимется к 1.3565, а медведи там не проявят себя, я не исключаю дальнейшего восстановления фунта. В такой ситуации с продажами разумнее повременить до теста сопротивления 1.3596, где короткие позиции я открою только на ложном пробое. А если и там нисходящего импульса не возникнет, то короткие позиции на отскок я поищу уже в районе 1.3620, но лишь в расчёте на коррекцию пары вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Разворотный сетап прошлых недель дал откат. Если две недели подряд спекулянты покупали, а хеджеры страховались от падения, то теперь роли поменялись зеркально. Обе группы вернулись на привычные стороны. Открытый интерес завис у рекордного максимума 318 тыс. Это говорит о том, что рынок предельно набит позициями перед плотным блоком сентябрьских событий. Длинные позиции сократились на 8 226, до 85 386, тогда как короткие позиции снизились на 3 175, до 134 961.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3534.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
