Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1620. И это уже пятое или шестое закрытие под этим уровнем или над ним, которое не имеет никакого развития. Об этом следует помнить трейдерам. Медведи провели вчера атаку, хотя по логике вещей атаковать должны были быки. Однако быки оставались пассивными, а медведи ушли недалеко.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей», несмотря на двухнедельное падение. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, однако тот остается противоречивым.
Информационный фон в четверг впервые на этой неделе давал возможность трейдерам торговать, а не сидеть, сложа руки. Однако те движения, которые мы в итоге увидели, очень слабо коррелируют с характером информационного фона. Если опустить все второстепенные события, остается только заседание ЕЦБ, на котором регулятор принял решение повысить депозитную ставку до 2,50%. Напомню, что в Евросоюзе именно депозитная ставка считается основной. Однако ставка рефинансирования и маржинальная ставка также были повышены на 0,25%. Таким образом, второй раз за три месяца ЕЦБ провел ужесточение ДКП из-за ускорения инфляции в Еврозоне. Помимо этого, в сопроводительном заявлении ЕЦБ говорилось о том, что инфляция продолжит превышать целевой уровень еще минимум 3 года, а среднее значение на 2026 год прогнозируется на уровне 3%. В 2027 и 2028 годах инфляция должна замедлиться до 2,1%. Однако вряд ли сейчас имеет смысл обращать внимание на прогнозы на 2-3 года вперед. Геополитика может значительно ухудшить положение центральных банков с контролем потребительских цен, а может – решить проблему без дальнейшего ужесточения.
На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,1649 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американского доллара, началось падение в направлении уровней 1,1588 и 1,1526. Закрепление над уровнем 1,1649 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4558 Long-контрактов и закрыли 6869 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать три недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 203 тысячи, контрактов Short – 228 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
11 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых нельзя не отметить инфляцию в США. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1620 с целью 1,1551. Активность трейдеров и движения на рынке остаются довольно слабыми.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.
