Нефть WTI сохраняет восходящий импульс на фоне эскалации на Ближнем Востоке и угрозы перебоев поставок. Краткосрочные технические сигналы указывают на возможность коррекции, но среднесрочная структура остаётся бычьей, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть (WTI): рост продолжается на фоне эскалации на Ближнем Востоке».
Рынок продолжит сильно зависеть от геополитических событий, а краткосрочная реакция на экономические данные, скорее всего, будет ограничена.
С технической точки зрения, WTI сохраняет бычий настрой, удерживаясь выше ключевых скользящих средних на дневном графике: 50-дневной ЕМА (87.10), 144-дневной ЕМА (83.50), 200-дневной ЕМА (81.45), выполняющей роль ключевой поддержки.
Ближайшее сопротивление расположено в зоне недавних локальных максимумов (сегодняшний и максимум прошлой недели) 103.83-104.45. Пробой этих отметок может стать сигналом к новым длинным позициям.
Условия реализации бычьего сценария:
- Устойчивый пробой 104.10 и закрепление выше.
- Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке (новые атаки, затягивание закрытия трубопровода, ухудшение ситуации в Ормузском проливе).
- Нейтральная или мягкая риторика ФРС, ослабляющая доллар.
- Техническое подтверждение: RSI выше 60 и ускорение роста OsMA.
В альтернативном медвежьем сценарии уловным «спусковым крючком» может стать пробой 101.80-101.60 (зона сегодняшнего «лоу») и «круглой» отметки 101.00 с целями в зоне уровней 100.00 (психологическая отметка)-95.30 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
В то же время, следует учитывать, что динамика цены остаётся бычьей, пока она удерживается выше 95.00-95.30 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Потенциальная коррекция к зоне 100.00–98.00 может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении геополитической напряжённости.
Условия реализации медвежьего сценария:
- Пробой поддержки 102.00 и закрепление ниже.
- Появление информации о возобновлении работы нефтепровода East-West.
- Жёсткая риторика ФРС, укрепляющая доллар.
- Техническое подтверждение: RSI ниже 50 и ускорение снижения OsMA.
Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 100.00–104.50 с сохранением бычьего уклона до появления новых сигналов с Ближнего Востока или итогов заседания ФРС. Пробой верхней границы откроет путь к 105.00–106.00 и выше, пробой нижней — к 96.00-95.00.
Логика:
- Нефтяной рынок остаётся под влиянием геополитического фактора, который перевешивает остальные драйверы. Закрытие нефтепровода East-West и неопределённость вокруг Ормузского пролива создают реальную угрозу для поставок, что поддерживает цены независимо от макроэкономических данных.
- С другой стороны, технические индикаторы начинают подавать сигналы перегрева. Ключевые скользящие средние и индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на минутных графиках разворачиваются. Это не означает окончательный разворот, но указывает на высокую вероятность коррекции после завершения текущего импульса.
- Ключевым фактором для дальнейшего движения станет скорость восстановления работы саудовского нефтепровода. Если прокачка возобновится в течение недели, премия за риск начнёт сдуваться, и цены вернутся к более низким уровням. Если закрытие затянется или ситуация в регионе ухудшится, WTI может продолжить рост к 105.00–107.00.
Торговые сценарии
- Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 104.10, 104.60. Stop-Loss 101.80, 101.60. Цели: 105.00, 106.00, 107.00, 108.00, 109.50, 110.00
- Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 101.80, 101.60. Stop-Loss 104.10, 104.60. Цели: 101.00, 100.50, 99.50, 98.50, 97.50, 96.50, 95.50
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
