Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем Фибо 76,4% – 1,1416. Таким образом, падение европейской валюты может быть продолжено сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. Закрепление пары над уровнем 1,1416 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,1473.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование уже три недели. Трейдеры ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП FOMC до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте.
Информационный фон в среду позволял медведям провести контратаку, но они даже не попытались перейти в наступление. Индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе, опубликованные утром, показали, что европейская экономика по чуть-чуть, но растет, что можно было трактовать в пользу европейской валюты. Однако, как уже поняли все трейдеры, рынок перед собой видит сейчас только ужесточение ДКП FOMC. На этой неделе сразу несколько членов комитета FOMC сообщили, что инфляция в Америке остается слишком высокой, поэтому в дальнейшем может потребоваться новое повышение ставки. Однако далеко не все политики ФРС открыто говорят об одном или даже двух ужесточениях. Я бы даже сказал, наоборот. ФРС готова к «ястребиным» мерам, если инфляция не будет показывать признаков замедления, но в то же время никто в данное время не анонсирует ужесточение до конца года или в следующем году. На мой взгляд, даже «ястребиный» настрой ФРС в данное время не может быть основанием для ежедневного роста доллара США. Я не считаю, что управляющие ФРС неминуемо повысят процентную ставку больше одного раза. А один раз – это мало и совершенно точно не заслуживает такой бурной волны покупок доллара.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 23,6% – 1,1449. Таким образом, падение европейской валюты может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1325. Закрытие пары над уровнем 1,1449 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1526. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить атаки медведей.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 10491 Long-контракт и закрыли 5132 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать пять недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 209 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но сокращается.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Индекс делового климата (08-00 UTC).
США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC).
США – Продажи новых домов (14-00 UTC).
24 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых я не могу выделить ни одной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет крайне слабым или отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1416 на часовом графике с целями 1,1473 и 1,1519. Сделки на продажу были возможны при закреплении под уровнем 1,1473 с целями 1,1416 и 1,1325.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.
