Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3233 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3233 привели к точке входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия медведей привели к продажам в области сопротивления 1.3250, откуда пара провалилась в район поддержки 1.3206, где проявили себя уже покупатели, позволив утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Во второй половине дня фунт отреагировал ростом на данные по индикатору потребительской уверенности США, который резко снизился вопреки прогнозам экономистов. Учитывая, что до этого момента пара находилась в подвешенном состоянии, особенно после выхода смешанных отчетов по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании и объему чистых займов частным лицам, слабые данные по США стали хорошим поводом для наращивания длинных позиций по GBP/USD. Сегодня в первой половине дня ожидаются окончательные данные по изменению объема ВВП Великобритании за второй квартал этого года, общее изменение объема инвестиций и сальдо расчетного счета платежного баланса. В случае, если показатели превзойдут предварительные оценки, фунт может вырасти. В ином случае можно ожидать новой распродажи GBP/USD.
В случае медвежьей реакции на цифры, проявления покупателей ожидаю в районе крупной поддержки 1.3206, отлично себя вчера зарекомендовавшей. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.3249. Пробитие этого уровня с обратным тестом снизу вверх снесёт стопы продавцов и усилит позиции быков, открывая путь к 1.3284 — верхней границе бокового канала. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.3319, где намерен зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если падение продолжится, а покупатели не проявят активности на 1.3206, контроль над рынком сохраняют продавцы, а котировки продолжат движение дальше вниз к поддержке 1.3173. Работать на покупку в этой точке я буду строго по прежнему алгоритму, дожидаясь исключительно подтверждённого ложного пробоя. Альтернативный план предусматривает вход сразу от минимума 1.3137, но здесь ставка делается лишь на небольшой отскок в пределах 20-25 пунктов внутри торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на все попытки продаж фунта, торговля ведется в рамках канала. В случае роста пары медведям придется защищать его середину в районе 1.3249. Открывать там новые шорты имеет смысл лишь при формировании ложного пробоя. Целью выступит ближайшая поддержка 1.3206, ниже которой вчера пробиться вновь не удалось. Развитие сценария в случае пробития этого диапазона выглядит куда серьёзнее для покупателей: последующий тест снизу вверх снесёт стоп-приказы и распахнёт дорогу к поддержке 1.3173. Финальным ориентиром здесь выступает область 1.3137, именно там и планирую фиксировать прибыль. Другой возможный расклад предполагает, что GBP/USD всё-таки развернётся к росту, а продавцы у 1.3249 останутся пассивными. В этом случае у покупателей появится шанс на более заметную коррекцию вверх, и с продажами разумнее повременить до подхода к более значимому сопротивлению на 1.3284, где шорты я снова буду открывать исключительно при ложном пробое. А если и этот уровень не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок рассмотрю уже от 1.3319, рассчитывая при этом лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3206.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
