В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3238 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3238 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по PMI Великобритании за сентябрь немного разочаровали, оказав давление на фунт в первой половине дня. И хоть показатель был пересмотрен в худшую сторону, рост в обрабатывающей промышленности Великобритании продолжился и в сентябре. Сезонно скорректированный индекс деловой активности PMI составил 51,9 против 51,7 в августе, о чём свидетельствуют данные S&P Global. Далее все внимание будет на производственном индексе ISM США, а также на выступлениях члена FOMC Джеффри Шмида, и члена FOMC Сьюзан М. Коллинз. Сделанные заявления политиков с акцентом на вчерашние данные могут серьезно потрепать нервы покупателям фунта.
В случае дальнейшего падения пары для покупателей хорошим шансов будет поддержка на 1.3180. Только формирование там ложного пробоя против медвежьего рынка будет сигналом на покупку с прицелом на движение к сопротивлению 1.3223. Прорыв с обратным тестом снизу вверх этого диапазона и сносом стоп-приказов продавцов откроет дорогу к более значимой цели на 1.3265. Самой дальней целью восходящей волны станет отметка 1.3307, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же покупатели у 1.3180 останутся пассивными, инициатива вернется на сторону продавцов. В этом случае котировки, скорее всего, спустятся к следующей поддержке на 1.3137. Работать там я снова буду исключительно при подтверждённом ложном пробое. Как запасной вариант рассматриваю вход на покупку прямо от отскока у 1.3097, но здесь расчёт куда скромнее, лишь на внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи полностью контролируют рынок, доказав свое присутствие еще в первой половине дня. Сейчас, после того как фунт так сильно снизился, торопиться с короткими позициями не нужно. Если от американских данных мы не дождемся устойчивого спроса на доллар, фунт попытается пролезть выше сопротивления 1.3223, где и собираюсь действовать. Поводом для открытия коротких позиций там будет ложный пробой, а целью выступит поддержка 1.3180. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов откроет дорогу к более глубокой отметке 1.3137. Финальной целью всего построения остаётся область 1.3097, где и планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что пара доберётся до 1.3223, а продавцы там проявят пассивность — в этом случае не исключаю куда более масштабного восстановления фунта. При таком раскладе торопиться с продажами не стоит вплоть до тестирования следующего сопротивления на 1.3265, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Входить в шорты там разумно только при подтверждённом ложном пробое. Если же и этот рубеж не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок стоит рассмотреть уже у отметки 1.3307, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3205.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
