Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3238 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3238 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков уже в районе месячного минимума в области 1.3180 позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера фунт отреагировал снижением на новости о том, что заявки на пособия в США снизились до 197 000, а производственный ISM закрепился на 54,5%, что является девятым месяцем расширения благодаря росту заказов и занятости. Сегодня по Великобритании и вовсе нет никакой статистики, так что пара имеет все шансы на восходящую коррекцию до публикации важных отчетов по США. В случае возврата давления на пару проявления покупателей ожидаю в районе крупной поддержки 1.3180, которая за последние дни неоднократно спасала британский фунт от падения. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.3223. Этот уровень очень важен с технической точки зрения для продавцов. Поэтому пробитие 1.3223 с обратным тестом снизу вверх снесёт стопы медведей и усилит позиции быков, открывая путь к 1.3265. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.3307, где намерен зафиксировать прибыль по длинным позициям. Если падение продолжится, а покупатели не проявят активности на 1.3180, контроль над рынком сохраняют продавцы, а котировки продолжат движение дальше вниз к поддержке 1.3137. Работать на покупку в этой точке я буду строго по прежнему алгоритму, дожидаясь исключительно подтверждённого ложного пробоя. Альтернативный план предусматривает вход сразу от минимума 1.3097, но здесь ставка делается лишь на небольшой отскок в пределах 20-25 пунктов внутри торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на попытки фунта отыграть позиции, медведи не спешат уступать инициативу и используют текущие ценовые уровни для новых продаж по выгодным отметкам. Главная задача на сегодня — удержание сопротивления на 1.3223, которое дополнительно усилено прохождением скользящих средних в этой зоне. Заходить в шорт здесь стоит исключительно при подтверждённом ложном пробое, а не на одном касании уровня. Целью для коротких позиций выступит ближайшая поддержка 1.3180, совпадающая с месячным минимумом пары. Если же цена пробьёт этот диапазон, сценарий для покупателей станет заметно хуже. Последующий возврат снизу вверх к пробитому уровню способен смести скопившиеся стоп-приказы и открыть путь к следующей поддержке на 1.3137. Конечным ориентиром по этому движению я рассматриваю зону 1.3097, именно там и планирую фиксировать прибыль по коротким позициям. Альтернативный сценарий предполагает разворот GBP/USD наверх при пассивности продавцов у 1.3223. В таком случае у быков появится пространство для более существенной коррекции, и с новыми продажами разумнее подождать до подхода к более значимому сопротивлению на 1.3265, где шорты снова буду рассматривать только от ложного пробоя. Если и этот рубеж не развернёт пару вниз, вариант продаж на отскок перенесу к уровню 1.3307, закладывая при этом лишь скромную внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3165.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
