Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1202 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1202 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня быки проявили активность в районе 1.1165, позволив утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вера доллар во второй половине дня оставил без внимания протокол сентябрьского заседания ФРС, что привело к восходящей коррекции по многим рисковым активам. Все 19 участников заседания поддержали повышение ставки до 3,75-4,00%. Тем не менее большинство все еще считает, что ещё одно повышение, скорее всего, потребуется до конца года, но никто из них не делал акцент на октябре. В протоколе также было сказано, что инфляционные риски остаются смещёнными в сторону росту из-за ситуации на ближнем востоке и резким ростом инвестиций в искусственный интеллект. На этом фоне, доллар, вероятно, сохранит силу, а европейские валюты будут отскакивать лишь на локальных новостях после обновления своих минимумов. Сегодня в первой половине дня ожидается сальдо баланса внешней торговли Германии и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Также состоится встреча Еврогруппы. Скорей всего акцент будет на протоколе ЕЦБ, в котором жесткая позиция политиков позволит евро хоть немного восстановить позиции. В ином случае давление на рисковые активы сохранится.
Если пара пойдёт вниз, то покупки я начну искать только в районе поддержки 1.1202. Одного подхода цены к уровню мне недостаточно. Нужна картина, когда медведи пытаются пробить отметку, но не могут закрепиться ниже, то есть ложный пробой. Длинную позицию открою лишь после него, а первой целью на пути вверх станет сопротивление 1.1238. Если котировки уйдут выше 1.1238 и вернутся к нему сверху для обратного теста, я приму это за признак того, что инициатива остаётся у быков. В таком случае допускаю увеличение объёма покупок с расчётом на движение к 1.1275. Продавцы там, скорее всего, снова постараются перехватить контроль. Самой дальней точкой всей идеи считаю область 1.1310, где и планирую зафиксировать прибыль. Если у 1.1202 покупатели не проявятся и снижение продолжится, преимущество перейдёт к продавцам. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1165. Поводом для входа и там послужит именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. В запасе остаётся вариант без подтверждения, покупка прямо от 1.1133. Расчёт здесь скромный, на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Вчерашний небольшой отскок не убрал давление с пары, и это хорошо видно по картине рынка. Поэтому первой задачей медведей остаётся защита сопротивления 1.1238. Шорт открою только после ложного пробоя этого уровня, когда покупатели выводят цену выше, но удержаться не могут. Целью станет снижение к поддержке 1.1202. Если эта отметка не выдержит, ситуация станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1202 и возвратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут ещё одну привлекательную точку для продаж, поскольку именно такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром станет 1.1165, а самой дальней целью всей идеи остаётся зона 1.1133, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если европейская статистика поможет евро, особенно отчёт о заседании ЕЦБ, а продавцы у 1.1238 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1275. До этого момента спешить с продажами не буду. Шорт там планирую искать лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока в запасе остаётся продажа прямо от сопротивления 1.1310. Подтверждения здесь ждать не стану, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1180.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
