Биткоин и эфир начали коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, но в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры по сокращению дефицита бюджета и государственных долгов. Если капитал потечет на долговые рынки, спрос на биткоин будет падать. Помимо этого, регуляторный законопроект Clarity Act так и не был принят и вряд ли будет в ближайшее время, так как в США началась подготовка к выборам в Конгресс. Поэтому ожидать нового рассмотрения законопроекта следует не ранее ноября, а результаты голосования во многом будут зависеть от результатов выборов. Напомним, что против Clarity Act в Сенате голосовали даже республиканцы. 60 необходимых для принятия голосов Дональду Трампу получить будет очень сложно.
Помимо вышеперечисленных проблем, независимая группа исследователей сообщила на этой неделе о том, что искусственный интеллект может взломать сеть биткоина и подписи отдельных кошельков уже в ближайшие несколько месяцев, а не в течение нескольких лет, как заявлялось ранее. Напомним, что многие эксперты сообщали, что квантовая угроза действительно существует, но связана она больше с ростом вычислительных мощностей и преступным умыслом, чем с искусственным интеллектом. Однако ИИ также может посодействовать взлому, если не всей сети, то отдельных кошельков. И для этого даже не потребуются квантовые компьютеры. Таким образом, инвесторам было предложено перейти к «бункерному режиму». Проще говоря, монеты эфира и биткоина теперь следует хранить на холодных кошельках.
Один из исследователей Джастин Дрейк сообщил, что большинство публичных ключей биткоина и эфира находятся в открытом доступе, а искусственный интеллект может помочь найти путь, позволяющий злоумышленнику получить доступ к самому кошельку даже без помощи квантовых вычислений. Таким образом, сохранность биткоина становится потенциально «головной болью» для многих инвесторов. Ранее многие эксперты сообщали, что биткоин лучше золота, потому что его проще хранить, транспортировать и использовать в обычной жизни. Однако сейчас становится ясно, что любой ценный актив требует серьезного подхода к безопасности хранения, который ложится полностью на плечи каждого владельца.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными.
Рекомендации по торговле ETH/USD:
На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
