Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры.
На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты становится все меньше и меньше.
Инфляция в США выросла сильнее ожиданий рынка.
Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизилась на 100 базовых пунктов, но затем сумел повыситься на 130 пунктов. На мой взгляд, резкий отскок евро означает, что построение понижательного участка тренда завершено. Напомню, что волновые разметки обоих масштабов указывают на завершение нисходящего набора волн. Если это действительно так, то сейчас хорошее время для покупок, а трейдеры могут рассчитывать не просто на коррекционную волну, а на полноценный восходящий тренд.
Индекс потребительских цен в США вызвал вчера целую бурю на валютном рынке. Поначалу рынок ринулся вновь покупать доллар, так как инфляция в Штатах выросла сильнее ожиданий, что потенциально означало усиление «ястребиного» настроя ФРС. Однако через несколько часов участники рынка закономерно пришли к выводу, что более сильная инфляция вряд ли изменит настрой управляющих FOMC. Скажу так: если бы инфляция превысила отметку 4%(например), ФРС могла бы со временем поменять настрой на более «ястребиный», так как стало бы очевидным – нужны более жесткие меры по ее возврату к 2%. Но инфляция выросла сильнее ожиданий всего лишь на 0,1%. По большому счету, ничего не изменилось после выхода этого отчета.
Мои выводы подтверждает и пресловутый индикатор CME FedWatch. Вероятность ужесточения политики в сентябре, согласно этому индикатору, практически не изменилась. Точно также не изменилась и вероятность ужесточения в декабре. То есть рынок по-прежнему ждет паузы в октябре и повышения ставки в декабре. Дальнейшие прогнозы строить сейчас не имеет смысла, так как они будут зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, выборов в Конгресс США, развития конфликта на Ближнем Востоке после выборов в Конгресс США, возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией.
Общие выводы.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам.
На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
