В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1241 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1241 произошел, но теста этого уровня не состоялось, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро немного снизился к доллару в первой половине дня после слабой статистики из еврозоны. Промышленное производство в еврозоне в августе упало на 0,5% за месяц при прогнозе 0,0% и снижении на 0,3% в июле. В годовом выражении спад составил 1,1% при ожидании минус 0,1% и прошлом значении минус 0,3%, то есть оказался намного глубже, чем рассчитывал рынок. Цифры говорят о том, что промышленность региона все сильнее страдает от дорогих энергоносителей и слабого спроса. Из Франции данные были смешанными. Итоговая инфляция в сентябре составила минус 0,3% за месяц, как и ожидалось, а в годовом выражении выросла до 3,1% при прогнозе и прошлом значении 3,0%. Но даже подтверждение высокой инфляции не помогло валюте, поскольку рынок сосредоточился на слабости экономики.
Во второй половине дня нас ждут цифры по сентябрьскому индексу цен производителей США и базовым показателям, а также изменение объема розничной торговли и недельное число первичных обращений за пособием по безработице. Сильная инфляция может быть нивелирована слабыми розничными продажами, так что ситуация со вчерашним днем, когда доллар резко вырос, а затем также быстро ослаб, может повториться. Ближе к концу дня стоит ознакомиться с интервью член FOMC Бет М. Хэммак.
Если данные по США не разочаруют, доллар быстро вернет себе инициативу, а EUR/USD снова окажется под давлением. Покупать на ходу в такой ситуации я не стану и первые лонги начну искать только у отметки 1.1193. Там мне нужен ложный пробой, то есть кратковременный прокол уровня с быстрым возвратом выше, и именно он станет сигналом для входа в расчете на отскок к утреннему сопротивлению 1.1241. Если цена пройдет этот диапазон, вернется к нему сверху вниз и удержится на обратном тесте, у меня появится повод нарастить длинную позицию. Целью тогда будет более крупный рубеж 1.1275, где я жду активных продаж со стороны медведей, а самой дальней точкой маршрута считаю область 1.1310. Если же у 1.1193 покупатели не проявятся, давлением на евро усилится. В таком случае пара может легко скатиться к 1.1156. Покупать там я готов лишь после четко оформившегося ложного пробоя, а не на простом касании цены. Для тех, кто не хочет дожидаться подтверждений, есть запасной вариант. Войти в рынок можно сразу от 1.1117 без дополнительных сигналов, но и расчет здесь скромнее, а именно коррекция вверх на 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
До обеда продавцы не сильно торопились с возвратом в рынок, оставив решение на данные по США. В случае слабых показателей по инфляции евро рванет вверх. В таком случае медведям нужно будет отстоять рубеж 1.1241. Сделать это будет непросто. Поэтому продавать там я планирую лишь после ложного пробоя, то есть короткого выхода цены выше с быстрым возвратом назад. Первая цель такого сценария находится у 1.1193, где проходят средние скользящие. Если эта зона не выдержит, а цена закрепится ниже и вернется к ней снизу для обратного теста, дорога откроется к 1.1156. Самую дальнюю точку всей идеи я вижу на 1.1117. Там намерен фиксировать прибыль. Если пара пойдет вверх, а медведи у 1.1241 так и не проявятся, следующим ориентиром станет сопротивление 1.1275. Продавать там я тоже буду исключительно после ложного пробоя. Есть и запасной план для тех, кто готов войти без подтверждений, продажа на отскок от 1.1310. Расчет в этом случае скромнее, нисходящая коррекция в пределах 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1193.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
