Перед открытием американской сессии четверга пара EUR/AUD торгуется в районе 1.6200, резко укрепившись и прибавив 1,3% за день на фоне ослабления австралийского доллара после публикации слабых данных с рынка труда этой страны. Евро получает поддержку от ослабления доллара США, однако слабые данные по промышленному производству в еврозоне и сохраняющиеся ожидания повышения ставки Резервным банком Австралии создают серьёзное сопротивление на пути вверх, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/AUD: структурные проблемы еврозоны и ястребиный настрой РБА ограничивают потенциал роста».
Краткосрочная техническая картина улучшилась, но сигналы перекупленности требуют осторожности: RSI (14) на 4-часовом графике находится выше 70, что указывает на зону перекупленности, OsMA (гистограмма) на дневном графике остаётся негативной и находится ниже сигнальной линии, подтверждая сохраняющийся контроль продавцов.
Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.6080 (ЕМА200 на Н1) с целями 1.6045–1.5960 и стоп-лоссом выше 1.6160. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой 1.6185 (ЕМА50 на D1), а затем 1.6155 (ЕМА200 на Н4).
Условия реализации медвежьего сценария
- Устойчивый пробой 1.6080 и 1.6045 с закреплением ниже и с подтверждением от индикаторов (RSI ускоряет снижение, Stochastic остаётся в зоне продаж).
- Ястребиные комментарии РБА, укрепляющие ожидания ноябрьского повышения.
- Дальнейшее ухудшение данных по промпроизводству еврозоны, усиливающее опасения рецессии.
- Рост доходности казначейских облигаций США выше 5,30%, что усилит давление на высокодоходные валюты.
- Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 50 и ускорение снижения OsMA.
Вход в длинные позиции возможен при устойчивом пробое 1.6230 с целями 1.6380 (ЕМА144 на D1)–1.6400, однако сигналы перекупленности требуют осторожности.
Условия реализации бычьего сценария
- Устойчивое закрепление выше 1.6230 с подтверждением от индикаторов (RSI остаётся выше 60, OsMA продолжает рост, Stochastic покидает зону перекупленности).
- Новые разочаровывающие данные по Австралии, снижающие ожидания ноябрьского повышения ставки РБА.
- Ускорение инфляции в еврозоне, усиливающее ожидания повышения ставки ЕЦБ в декабре.
- Сохранение слабости доллара США на фоне голубиных комментариев ФРС.
- Техническое подтверждение: устойчивый пробой 1.6230 и закрепление выше.
Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий)
Консолидация в диапазоне 1.6155–1.6220 с сохранением бычьего уклона. Пробой верхней границы откроет путь к 1.6340-1.6380, пробой нижней — к 1.6080–1.6000.
Логика
- EUR/AUD находится в точке пересечения двух противоположных сил. С одной стороны, слабые данные по занятости в Австралии существенно ослабили ожидания ноябрьского повышения ставки РБА, что поддерживает евро. С другой стороны, слабое промпроизводство в еврозоне и сохраняющиеся ястребиные ожидания в отношении РБА ограничивают потенциал роста.
- В Commerzbank отмечают, что политическая неопределённость во Франции и возобновившиеся ожидания повышения ставок в США оказывают давление на евро по отношению к доллару. Это создаёт дополнительный фактор риска для EUR/AUD, поскольку евро может ослабнуть против доллара, что косвенно повлияет и на кросс-курс.
- Для подтверждения бычьего сценария необходим устойчивый пробой текущего сопротивления в районе 1.6200-1.6220.
- Если ожидания ноябрьского повышения ставки сохранятся, австралийский доллар может восстановиться, оказывая давление на EUR/AUD. Если разочаровывающие данные по занятости окажутся устойчивым трендом, пара может продолжить рост к 1.6380.
Торговые сценарии
- Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 1.6230. Stop-Loss 1.6180, 1.6150. Цели: 1.6380, 1.6400, 1.6500
- Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.6180, 1.6150. Stop-Loss 1.6230. Цели: 1.6100, 1.6080, 1.6025, 1.5960
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
