В конце лета и в начале осени мы увидели минимум два резких взлета биткоина и эфира. Оба этих движения мы не связываем с конкретными фундаментальными событиями. Причиной первого роста в августе могло стать решение Министерства финансов США увеличить объемы выкупа собственных облигаций, что фактически означает проведение программы QE. Однако хотим заметить, что программа QE предполагает насыщение экономики ликвидностью, на основании чего денег у инвесторов становится больше и они начинают перетекать на различные рынки. В том числе на криптовалютный. Однако биткоин и эфир выросли в цене еще до того, как вся дополнительная ликвидность начала поступать в экономику. Таким образом, этот фактор уже можно считать отработанным.
Тем временем, инвестор и бизнесмен Том Ли сообщил на конференции в Южной Корее о том, что биткоин находится в самом начале нового, самого сильного в истории «бычьего» тренда. По словам Ли, курс биткоина поднялся выше 200-дневной скользящей средней линии, и такой сигнал предшествовал сильному росту в 8 из 9 последних случаев за последние 12 лет. Ли также сообщил, что в сентябре в биткоин поступал крупный капитал, что является долгосрочным базисом для восходящего тренда. Глава BitMine также упомянул один очень интересный фактор. По его словам, в 2026 году молодые американцы унаследуют порядка 700 млрд $, что гораздо больше, чем, например, в 2019-2020 годах. Американская молодежь является продвинутой в криптосфере, поэтому может начать направлять доступные им капиталы в биткоин. Капитализация крипторынка в этом случае может вырасти до 10 трлн $ с текущих 3 трлн $.
Как видим, многие эксперты продолжают прогнозировать взрывной рост биткоина в ближайшие годы. Мы хотели бы отметить, что рост действительно возможен, а августовские и осенние события на крипторынка доказывают – биткоин может расти не только «потому что», но и «вопреки всему». Долгое время эксперты сообщали, что снижение ключевой ставки ФРС – это сильный фактор роста для криптоактивов. Сейчас же, когда ФРС повышает ставку, этот фактор совершенно не учитывается. Что лишний раз доказывает – многие прогнозы строятся на личной заинтересованности эксперта в дальнейшем росте актива.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения.
Рекомендации по торговле ETH/USD:
На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. Снятие ликвидности предупреждает о паузе в падении или возможном завершении нисходящей коррекции. Но нисходящая коррекция по эфиру при текущем индексе доминации биткоина закончится тогда, когда закончится коррекция по «цифровому золоту».
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
