Пара EUR/USD завершила торговую неделю на отметке 1.1201, оставаясь вблизи годового минимума 1.1113, достигнутого 14 октября. Евро находится под давлением энергетического шока, бюджетных проблем Франции и ослабления деловой активности в еврозоне, тогда как доллар поддерживают сильные данные по США и ожидания декабрьского повышения ставки ФРС. Техническая картина по системе «Вторая Волна» на дневном графике медвежья: цена находится ниже всех трёх дневных средних. Однако на недельном графике пара подошла к EMA 200 (1.1105) — сильной долгосрочной поддержке, а продавать в поддержку на пониженном RSI правила стратегии не позволяют. Ниже — разбор четырёх таймфреймов с оценкой: есть ли сигнал или рынок находится вне зоны входа.
Фундаментальный и рыночный фон
Динамика пары. EUR/USD торгуется около 1.1200, с середины октября оставаясь в диапазоне 1.1180–1.1270. С конца августа евро потерял более 5%, а 14 октября пара опускалась до 1.1113 — минимума с мая 2025 года.
Факторы давления. Годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8% из-за энергоносителей, а предварительный композитный PMI за октябрь снизился до 51,9 пункта при прогнозе 52,7; деловая активность во Франции вернулась к сокращению. Спред доходности 10-летних облигаций Франции и Германии в начале октября превышал 150 базисных пунктов. В США, напротив, производственный PMI вырос до 56,0 пункта — максимума за 53 месяца, а ставка ФРС (3,75–4,00%) остаётся выше депозитной ставки ЕЦБ (2,50%) на 125–150 базисных пунктов.
Предстоящие события. 28 октября — решение ФРС: рынок закладывает паузу, но с вероятностью около 80% ожидает повышения в декабре. 29 октября — заседание ЕЦБ: 70 из 73 опрошенных Reuters экономистов ждут сохранения ставки, ключевым станет сигнал Кристин Лагард о декабре. 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы.
Технический анализ по стратегии «Вторая Волна»
Анализ построен на показателях EMA 50, EMA 100 и EMA 200, а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют.
Недельный график (W1)
Цена торгуется ниже EMA 50 и EMA 100, но выше EMA 200. EMA 50 — на уровне 1.1580, EMA 100 — 1.1380, EMA 200 — 1.1105. Порядок средних по-прежнему восходящий (EMA 50 выше EMA 100, EMA 100 выше EMA 200), но цена за последние недели пробила две верхние средние и приблизилась к EMA 200 — до неё осталось менее 100 пунктов.
RSI (14) на недельном — 35. Зона слабости, но ещё не перепроданность. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма в отрицательной зоне расширяется.
Вывод по W1: долгосрочный восходящий тренд формально сохраняется, пока цена выше EMA 200 (1.1105), но коррекция переросла в полноценное снижение. Сигнала «Второй Волны» нет. Продавать в непосредственной близости от EMA 200 на недельном графике нецелесообразно — это сильная поддержка.
Дневной график (D1)
На дневном графике пара развернулась вниз от максимумов августа в районе 1.1700. В сентябре — начале октября цена последовательно пробила EMA 200 (1.1570), зону EMA 50/100 (1.1435–1.1451), а также поддержки 1.1380 и 1.1345. Снижение остановилось на минимуме 1.1113 (14 октября), после чего пара перешла в боковик 1.1180–1.1270. Ближайшая поддержка — 1.1105, ближайшее сопротивление — 1.1214, далее 1.1345.
Уровни EMA на D1: EMA 50 — 1.1435, EMA 100 — 1.1451, EMA 200 — 1.1570. EMA 50 опустилась под EMA 100, и все три средние смотрят вниз — сформирован медвежий веер. Это значит, что даже при откате вверх на 150–200 пунктов цена останется ниже дневных средних.
RSI (14) на дневном — 37. Зона слабости, близкая к перепроданности. MACD — в отрицательной зоне, но гистограмма сокращается, а основная линия поднялась над сигнальной: импульс снижения затухает.
Вывод по D1: среднесрочная структура медвежья, приоритет — продажи. Однако цена удалена от дневных средних более чем на 230 пунктов, а RSI находится у границы перепроданности. Согласно правилам стратегии, мы не продаём на глубокой перепроданности и не догоняем рынок. Ждём отката вверх, который снимет перепроданность.
Четырёхчасовой график (H4)
На H4 цена консолидируется в диапазоне 1.1180–1.1270 с середины октября. Пятничная попытка роста не удержалась: цена опустилась под EMA 50 и EMA 100, которые сошлись в районе 1.1214–1.1220.
Уровень EMA 200 на H4 — 1.1345. Средняя направлена вниз и совпадает с горизонтальным уровнем 1.1345, отмеченным на дневном графике. Важно: зона 1.1214 — это одновременно EMA 50/100 на H4 и EMA 200 на H1. Здесь сходятся средние с разных таймфреймов, поэтому уровень особенно значим как ближайшее сопротивление.
RSI (14) на H4 — 44. Нейтральная зона с уклоном вниз. MACD — основная линия ушла ниже нуля и ниже сигнальной, гистограмма развернулась в отрицательную зону.
Вывод по H4: локальный отскок исчерпался у 1.1260–1.1270, структура внутри диапазона нейтрально-медвежья. Сигнала нет. Ждём либо отката к EMA 200 на H4 (1.1345), либо пробоя нижней границы диапазона 1.1180.
Часовой график (H1)
На H1 наблюдается консолидация в диапазоне 1.1180–1.1260 с понижательным уклоном: максимумы последних трёх сессий снижаются. Цена (1.1201) находится ниже всех часовых средних. EMA 200 на H1 — на уровне 1.1214, EMA 50 и EMA 100 — чуть выше, в районе 1.1220–1.1225.
RSI (14) на H1 — 47. Нейтральная зона. MACD — ниже нуля, гистограмма сокращается, основная линия подходит к сигнальной снизу: возможна краткосрочная попытка отскока.
Вывод по H1: краткосрочно рынок нейтрален, сигнала «Второй Волны» нет. Ближайшая значимая зона сверху — 1.1214 (EMA 200 на H1 и EMA 50/100 на H4), снизу — 1.1180.
Общий вывод по «Второй Волне»
Итог по тренду на старших таймфреймах. Дневной тренд нисходящий: цена ниже EMA 50 (1.1435), EMA 100 (1.1451) и EMA 200 (1.1570), веер средних медвежий. Недельный тренд формально ещё восходящий, но цена тестирует его последнюю опору — EMA 200 (1.1105).
Текущая точка. Пара не перегрета, но и не находится в точке отката: RSI на D1 — 37, на W1 — 35, цена далеко от дневных средних и рядом с сильной недельной поддержкой. Продажа с текущих уровней означала бы вход в конце импульса, прямо в поддержку. Поэтому сейчас не входим.
Чего ждём:
- откат цены вверх — к зоне 1.1345–1.1380 (EMA 200 на H4 и EMA 100 на W1);
- RSI на H4 должен подняться в зону 55–65, но не выше 70, а RSI на D1 — вернуться к 45–50;
- MACD на H4 после роста должен дать пересечение сверху вниз;
- подтверждение на H1: разворот в зоне отката и закрепление ниже EMA 200 на H1 с медвежьим MACD.
Текущий статус: сигнала НЕТ / вне рынка.
Сценарии:
Основной сценарий (продажа после отката)
Логика: ждём отката вверх к зоне 1.1345–1.1380, где сходятся EMA 200 на H4 и EMA 100 на W1. Если откат снимет перепроданность (RSI на H4 — 55–65), а MACD на H4 развернётся вниз, входим в продажу по направлению дневного тренда.
Вход: Sell Limit 1.1340
Stop-Loss: 1.1395 (выше EMA 100 на W1 = 1.1380).
Take-Profit 1: 1.1214 Take-Profit 2: 1.1150 Take-Profit 3: 1.1110
Риск — 55 пунктов, потенциал до первой цели — 126 пунктов, соотношение риск/прибыль — около 1 к 2,3.
Если сработал стоп, следующая точка входа — зона 1.1435–1.1451 (EMA 50 и EMA 100 на D1): Sell Limit 1.1435, Stop-Loss 1.1510 (выше EMA 100 на D1 с запасом). Цели — 1.1345 и 1.1214.
Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката)
Если цена импульсно пробьёт EMA 200 на W1 (1.1105) и годовой минимум 1.1113 без отката — это продолжение снижения, но не паттерн «Второй Волны». Входить вслед за импульсом не будем: на пробое RSI на D1, скорее всего, уйдёт ниже 30, то есть в глубокую перепроданность. Ближайшая поддержка после пробоя — психологический уровень 1.1000.
Sell Stop на пробой не выставляем. Рассматриваем продажу только после дневного закрытия ниже 1.1105 и ретеста этого уровня снизу, когда RSI на D1 вернётся выше 30:
Вход: Sell Limit 1.1100
Stop-Loss: 1.1165
Take-Profit 1: 1.1000 Take-Profit 2: 1.0950
Сценарий на покупку
Рассматривается только при смене структуры: если цена удержит EMA 200 на W1 (1.1105) и закрепится выше зоны EMA 50/100 на D1 (выше 1.1451). Пока торгуем только в шорт.
Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
