В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1204 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1204 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары в район целевого уровня 1.1183. Во второй половине дня активные действия продавцов привели к ложному пробою в районе сопротивления 1.1210, что привело к падению пары на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро пережил пятницу довольно спокойно, хотя слабые данные по PMI еврозоны создали определенную нервозность. Ожидаемые протесты во Франции также не давали евро как следует восстановить позиции против доллара в конце недели. Американская статистика, вышедшая в прошлую пятницу, наоборот, порадовала трейдеров. Композитный индекс составил 57,6, а PMI обрабатывающей промышленности вырос до 56,0, лучшего значения с мая 2022 года, но доллару это сильно не помогло. Главная причина в том, что вероятность повышения ставки ФРС на заседании на этой неделе ниже 10%. Сегодня в первой половине дня ожидается ряд довольно интересных отчетов по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. На удивление, данные ожидаются с прогнозам в лучшую сторону, что может поддержать рост евро в ходе европейских торгов.
Если данные разочаруют, давление на EUR/USD вернется. В таком случае первой поддержкой для меня выступит область 1.1207. Вход в покупки я привяжу к ложному пробою этой отметки, а целью поставлю возврат к сопротивлению 1.1231. Если пара поднимется выше него, затем вернётся к уровню сверху вниз и удержится на этом тесте, это будет знак, что быки по-прежнему управляют ситуацией. Тогда рассчитываю на движение к 1.1259, где, скорее всего, продавцы постараются вернуть контроль себе. Дальнейший маршрут заканчивается в районе 1.1298, и именно там я собираюсь зафиксировать прибыль. Если же у 1.1207 покупатели не проявятся, давление на евро снова заметно усилится. В этом случае лонги на данном участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1186. Поводом для входа там тоже должен стать ложный пробой, а не простое касание уровня. Для тех, кому ждать подтверждений не хочется, остаётся запасной сценарий с покупкой сразу на отскоке от 1.1155, в расчёте на восстановление вверх примерно на 20-25 пунктов.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пытаются, но всякий раз сталкиваются с какими-то проблемами. По всей видимости, до решения ФРС вряд ли стоит рассчитывать на активные действия крупных продавцов евро. В случае попытки роста пары сегодня в первой половине дня, продавцам очень важно не пустить цену выше сопротивления 1.1231. Шорт от этой отметки я рассмотрю лишь после ложного пробоя. Целью в таком случае станет снижение к поддержке 1.1207, где проходят средние скользящие. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1207 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. В таком случае следующим ориентиром будет область 1.1186. Самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1155, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если рост состоится в первой половине дня, а продавцы у 1.1231 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1259. Спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там буду искать только после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1298. Подтверждения я здесь ждать не стану, расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1186.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
