Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект не станет законом никогда. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, доказательством чему служит последнее ралли доллара. Однако в данное время технических сигналов, кроме очень сомнительной девиации на 4-часовом ТФ, нет.
Тем временем, выборы в Конгресс США состоятся уже через неделю. На текущий момент эксперты оценивают вероятность победы демократов в Палате представителей не менее, чем в 90%, а в Сенате – в 65%. Таким образом, существуют реальные шансы, что партия Трампа потеряет контроль сразу над обеими палатами Конгресса. Что это значит для биткоина? Во-первых, как мы уже говорили, законопроект Clarity Act не будет принят. Во-вторых, доллар США может укрепиться после победы демократов, так как рынок будет ожидать положительных изменений в экономике и политике США. В-третьих, Дональду Трампу станет сложнее принимать спорные решения, что также может благоприятно отразиться на долларе и негативно – на биткоине. Напомним, что именно Трамп выступает за трансформацию Америки в мировую криптостолицу. Если победу одержат демократы, вряд ли у Трампа и его команды получится осуществить задуманное.
Демократы также могут блокировать любые новые инициативы Трампа, увеличивающие государственный долг США и дефицит бюджета. Демократы могут хотя бы попытаться заблокировать намерения Трампа возобновить войну с Ираном. Демократы могут существенно урезать поддержку техногигантов, акции которых коррелируют с биткоином. И не стоит забывать, что биткоин может показать мощное падение по традиции. В последние 12 лет первая криптовалюта каждый раз падала после промежуточных выборов в Конгресс. И речь идет не о небольшом падении, а о падении на десятки процентов.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Девиация нижней границы бокового канала на 4-часовом ТФ не выглядит убедительно, а выход из бокового канала на 4-часовом ТФ позволит возобновить движение на Юг.
Рекомендации по торговле ETH/USD:
На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы. Остается лишь дождаться выхода биткоина из флэта на 4-часовом ТФ...
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
