Разбор сделок и советы по торговле японской иеной
Тест цены 158.01 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.
Иена вчера ненадолго просела против доллара, но очень быстро вернула позиции и осталась в равновесии перед завтрашним решением Банка Японии по ставке. Поводом для слабости стал вчерашний вечер. ФРС сохранила ставку на уровне от 3,75 до 4,00%, и принято это решение было десятью голосами против двух, потому что Лиза Кук и Бет Хэммак настаивали на повышении сразу на четверть пункта. Кевин Уорш назвал американскую экономику сильной и допустил более крупный рост ВВП. А вот про инфляцию он сказал, что ситуация не улучшилась, сохранив по рынку ожидания повышения ставок в декабре. Для пары USD/JPY это важная деталь, потому что снижающиеся доходности лишают доллар одной из главных опор.
Вчерашняя американская статистика поддержки доллару тоже не добавила. Дефицит торгового баланса по товарам за сентябрь расширился до 134,9 миллиарда долларов при прогнозе 130,4 миллиарда и прошлом значении 132,1 миллиарда. Запасы оптовой торговли выросли на 0,6% при прогнозе и прошлом значении по 0,5%, то есть вышли чуть выше ожиданий. Запасы сырой нефти сократились на 1,462 миллиона баррелей при прогнозе минус 300 тысяч и прошлом снижении на 3,061 миллиона.
Со стороны Японии картина более ровная. Сегодня утром индикатор потребительской уверенности за октябрь составил 35,0 при прогнозе 35,1 и прошлом значении 35,4, то есть вышел немного хуже ожиданий, но рынок на него почти не отреагировал. Куда важнее данные начала недели. Основной индекс потребительских цен по версии Банка Японии за сентябрь ускорился до 2,4% при прогнозе 1,9% и прошлом значении 1,8%, а индекс цен на услуги в среде корпораций составил 3,7% при прогнозе 3,7% и прошлом 3,5%. К этому добавляется сентябрьская инфляция в стране, которая достигла 2,1%. Все эти цифры подпитывают разговоры о том, что Банк Японии не может бесконечно оставаться в стороне. Сама ставка пока находится на уровне 1,25% после повышения 18 сентября, когда решение было принято голосами семь против двух. Завтра регулятор объявит решение, и вероятность повышения рынок оценивает примерно в 25%. Кадзуо Уэда 6 октября говорил, что нужно уделять больше внимания, чем прежде, рискам роста цен. Я считаю, что до заседания Банка Японии USD/JPY сохранит равновесие, а основной вопрос для пары, насколько жёстким прозвучит тон Уэды на пресс-конференции.
Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.
Сценарии на покупку
Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.94 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.30 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.30 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.94 и 158.30.
Сценарии на продажу
Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.49, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.94 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.79 и 157.49.
Что на графике:
Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.
