На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила рост к уровню 50,0% – 1,3404. Отбой от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,3342. Закрепление котировок над уровнем 1,3404 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,3454–1,3469.
Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх близка к тому, чтобы пробить предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Сейчас на авансцену вышли быки, так как на следующей неделе Банк Англии может начать свой цикл ужесточения ДКП.
Информационный фон в четверг не предвещал ничего плохого для американского доллара, однако в дело вступили факторы, которые рынок усиленно игнорировал в последние месяцы. Несмотря на то, что отчет по ВВП США в третьем квартале превысил прогнозы, а базовый индекс PCE ускорился, трейдеры продолжают вспоминать о том, что инфляция растет не только в Америке, а ФРС – не единственный центральный банк, который настроен «по-ястребиному». Банк Англии с вероятностью 99% начнет ужесточение на следующей неделе. Помимо этого, в американской экономике сейчас проблем – «воз и маленькая тележка». Это и «пузырь» на фондовом рынке, которому многие предрекают крах, это и слабость рынка труда, это и растущий государственный долг, дефицит бюджета, ежегодные триллионные платежи на обслуживание госдолга. И война с Ираном, кстати, также оказывает негативное влияние на экономику. Фактор геополитики мог поддержать доллар лишь в краткосрочной перспективе. На практике валюта страны, ведущей открытую войну, редко дорожает. Я считаю, что процесс роста британца может быть продолжен в ближайшее время.
На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3277, разворот в пользу британца и рост к коррекционному уровню 50,0% – 1,3409. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3348. Закрепление пары над уровнем 1,3409 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,3467. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10043 единицы, а количество Short – снизилось на 16501 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 134 тысяч. Преимущество медведей вновь снизилось, но в последние недели оно только росло. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере.
Календарь новостей для США и Великобритании:
30 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целями 1,3342 и 1,3263. Покупки были возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3342 с целью 1,3404. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,3404 с целью 1,3454–1,3469.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674–1,3136 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.
