На старте новой недели валютная пара USD/JPY пытается восстанавливаться после пятничного снижения, спровоцированного заседанием Банка Японии, когда котировки опускались ниже значимого психологического уровня 157,00. Сегодня пара достигала 20-дневную SMA, но так и не зацепилась выше неё. Примечательно, что рынок практически не отреагировал на очередное предостережение о возможной валютной интервенции, озвученное министром финансов Японии Сацуки Катаямой.
Министр финансов Японии подчеркнула, что совместное заявление Токио и Вашингтона по вопросам валютных курсов остается актуальным, и правительство готово предпринимать решительные шаги для пресечения чрезмерного или хаотичного обесценивания японской иены. Однако эти слова не смогли оказать ощутимой поддержки иене. Основной причиной стала сохраняющаяся неопределенность относительно сроков следующего повышения ключевой процентной ставки Банком Японии. Дополнительным фактором давления на иену выступает существенная разница в процентных ставок между Японией и другими экономически сильными странами мира. Это тоже поддерживает пару USD/JPY.
Параллельно растущие надежды на дипломатическое урегулирование геополитического конфликта на Ближнем Востоке создают встречный ветер для американского доллара, традиционно воспринимаемого как защитный актив. Согласно поступающим сообщениям, в минувшее воскресенье иранские представители провели третий раунд переговоров с посредниками из Катара, фокусируясь на достижении договоренностей, направленных на прекращение военных действий между США, Израилем и Ираном. Более того, иранская сторона выдвинула инициативу по открытию Ормузского пролива в течение 48 часов при условии выполнения Соединенными Штатами ряда требований. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выразил оптимизм относительно хода переговоров, отметив заинтересованность Ирана в заключении сделки.
Тем не менее Дональд Трамп не исключил возможности эскалации военных действий после проведения промежуточных выборов, запланированных на 3 ноября. К этому следует добавить, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал распоряжение высшему военному командованию подготовиться к новому этапу конфронтации с Соединенными Штатами и Израилем. Кроме того, недавние атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы способствуют увеличению геополитической премии за риск. Этот фактор, в совокупности с ожиданиями повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, играет на руку «быкам» по доллару.
Опубликованные в прошлый четверг макроэкономические данные из Соединенных Штатов продемонстрировали устойчивость национальной экономики и наличие сохраняющегося инфляционного давления. На фоне этого опасения увеличения инфляции, подстегиваемые высокими ценами на сырую нефть, усиливают вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
Согласно аналитике инструмента FedWatch от CME Group, участники рыночные оценивают вероятность декабрьского повышения процентной ставки американским центральным банком приблизительно в 75%. Это свидетельствует о том, что для доллара США и, соответственно, для пары USD/JPY, наиболее вероятным вектором движения остается рост.
А с технической точки зрения пара USD/JPY пытается прорваться сквозь 200-дневную ЕМА, чтобы вернуться к сегодняшнему максимуму. При этом осцилляторы нейтральны, но индекс относительной силы стремиться укрепиться на положительной территории, показывая, что быки набирают силу. Но поскольку гистограмма MACD на нуле, это говорит о том, что импульс угасает. Важным сопротивлением служит 200-дневная SMA, выше которой быки возьмут под контроль рынок. Ближайшую поддержку оказывает 50-дневная SMA. Ниже неё пятничный минимум в районе круглого уровня 157,00 тоже создаст зону спроса.
