В среду валютная пара EUR/USD сохраняет положительную динамику на фоне широкого снижения американского доллара после оглашения результатов промежуточных выборов в США. При этом котировки несколько скорректировались от дневного максимума 1,1273, поскольку сильные экономические данные из США позволили доллару частично вернуть позиции
Победа демократов, обеспечившая им контроль над обеими палатами Конгресса, усиливает вероятность политического тупика в Вашингтоне. Такой сценарий воспринимается рынком как негативный для доллара и стимулирует его распродажу. Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость американской валюты против корзины из шести ведущих мировых валют, опустился до 101,55, потеряв 0,50% за день. В ходе сессии индикатор достигал минимума 101,04 — самого низкого уровня с 28 сентября.
Одновременно нефтяные котировки показали резкое падение. Участники рынка исходят из того, что демократическое большинство в Конгрессе способно ограничить финансирование военной операции администрации Трампа против Ирана и активнее добиваться дипломатического завершения противостояния. Нефть WTI торгуются около 87 долларов за баррель, снизившись на 9% относительно открытия дня.
Удешевление энергоносителей потенциально улучшает внешнеторговые условия еврозоны, снижая затраты на импорт энергоресурсов и смягчая общемировое инфляционное давление. Тем не менее, неопределенность относительно перспектив переговорного урегулирования конфликта сохраняет высокую волатильность на нефтяном рынке.
Макроэкономический фон поддерживает доллар США. Согласно отчету ADP, в октябре занятость в частном секторе США увеличилась на 86 тыс. рабочих мест, оказавшись выше консенсус-прогноза в 69 тыс. Вместе с тем сентябрьское значение было пересмотрено вниз — с 90 тыс. до 86 тыс.
Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) сократился с 54,9 до 54,5 пункта. Результат оказался незначительно слабее ожиданий аналитиков 54,8, но продолжает сигнализировать о расширении сектора. Такая статистика дает Федеральной резервной системе основания сохранять жесткую денежно-кредитную позицию в контексте задачи по возвращению инфляции к цели 2%.
По данным CME FedWatch, рынок закладывает вероятность дополнительного повышения процентной ставки на декабрьском заседании на уровне 80%. Теперь трейдерам стоит обратить внимание на статистику по первичных заявках на пособие по безработице, и пятничный отчет о занятости вне сельского хозяйства (NFP).
Что касается Европы, то предварительные октябрьские оценки инфляции в еврозоне, опубликованные днем ранее, поддерживают сценарий дальнейшего ужесточения политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) на декабрьском заседании. Общий индекс потребительских цен в годовом исчислении ускорился до 4,0% с 3,8%, тогда как базовая инфляция осталась неизменной на уровне 2,5%. Оба показателя заметно превышают целевой ориентир ЕЦБ в 2%.
Во вторник член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот
предупредил, что базовая инфляция и эффекты второго круга, вероятно, будут усиливаться. По его словам, центральному банку, возможно, придется возвращаться к цели в 2% сверху.
А с технической точки зрения, пара так и не смогла в течение дня закрепиться выше уровня 1,1267. Поэтому пока что продолжает находиться под давлением. Об этом говорят отрицательные осцилляторы и важные скользящие средние такие как 100- и 200-дневные SMA. При этом поддержку оказывает 20-дневная, проходящая SMA по круглому уровню 1,1200.
В таблице ниже приведено процентное изменение курса доллара США относительно основных мировых валют на текущий день. Наиболее заметное укрепление американская валюта показала против японской иены.
