В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1177 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1177 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в восходящую коррекцию пары на 15 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1177 привел к точке входа на продажу евро с падением пары в район 1.1138.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В пятницу евро снизился к доллару после отчёта по рынку труда США. Как показала статистика, число занятых вне сельского хозяйства выросло на 165 тысяч при прогнозе 65 тысяч, а безработица опустилась до 4,1% с 4,2%. Такие цифры оставляют в силе сценарий повышения ставки ФРС в декабре. В настоящий момент ставка 3,75-4,00% против 2,50% у ЕЦБ, что и сохраняет разрыв в пользу доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли Германии, а также индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Плохие показатели лишь усилят давление на евро. Кроме этого пройдет встреча совета министров финансов стран Евросоюза и встреча Еврогруппы.
Если евро продолжит снижаться, первой точкой притяжения станет поддержка 1.1138. Покупать при подходе к ней я не собираюсь, мне нужен ложный пробой, когда цена ненадолго нырнёт ниже уровня и сразу вернётся выше. Именно такой возврат даст основание рассчитывать на рост к 1.1177. Если котировка закрепится над этой отметкой, снова опустится к ней сверху и отстоит тест, шансы на более сильное движение вверх в начале недели заметно вырастут. Дальше на пути окажется 1.1211, где продавцы, скорее всего, постараются вернуть инициативу, а конечной целью я считаю область 1.1244. Там я планирую зафиксировать всю прибыль. Теперь о втором сценарии. Если у 1.1138 покупатели не проявятся, и медведи сохранят давление, внимание сместится к следующей опоре на 1.1108. Правило там прежнее, вход возможен только после ложного пробоя с быстрым возвратом. Для тех, кто не хочет дожидаться лишних подтверждений и готов принять повышенный риск, остаётся запасная идея, покупка прямо от 1.1082 с расчётом на отскок примерно на 20-25 пунктов.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Если в первой половине дня евро попробует немного восстановить позиции на волне сильной европейской статистики, первое серьёзное сопротивление со стороны медведей я жду на отметке 1.1177. Именно там я собираюсь искать короткую позицию, но только после ложного пробоя этой зоны. Целью такой продажи станет поддержка 1.1138. Если же котировка уйдёт под эту область, затем вернётся к ней снизу, предпочту нарастить продажи. Дальше цена, на мой взгляд, пойдёт к 1.1108, а фиксировать прибыль по всей идее я планирую на 1.1082. Но есть и зеркальный сценарий. Если покупатели без особого труда пройдут 1.1177, где проходят средние скользящие, и рост продолжится, пара способна подняться до 1.1211. Бросаться в продажи на подходе к ней я не стану. Сначала мне нужна неудачная попытка закрепиться выше, которая покажет, что у подъёма иссякли силы. Если же отскок окажется резче, у меня остаётся запасной вход, продажа прямо от сопротивления 1.1244. Подтверждения там я ждать не буду и рассчитываю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1138.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
