Рынок сырьевых валют открывает торги понедельника, 9 ноября, под влиянием сильного импульса американского доллара, полученного в конце прошлой недели после публикации официального отчета по рынку труда США (NonFarm Payrolls). Фактический прирост занятости на 165 тыс. рабочих мест при прогнозе 65 тыс., дополненный повышательным пересмотром сентябрьского показателя до 60 тыс., перечеркнул ожидания скорого смягчения политики ФРС.
Доходности 10-летних казначейских облигаций США закрепились в диапазоне 4,88%–4,95%, оказывая сдерживающее давление на товарные активы. На биржах нефть марки Brent консолидируется в районе 103,4–103,8 доллара за баррель, а цветные металлы корректируются на фоне глобального укрепления доллара. В этих условиях устойчивость валют сырьевого блока определяется прежде всего внутренними различиями процентных ставок.
USD/CAD (канадский доллар)
Бычьи факторы:
- Сильный трудовой отчет в США укрепил ожидания сохранения базовой ставки ФРС в диапазоне 3,75%–4%, расширяя процентный дифференциал против ставки Банка Канады (2,5%) в пользу американской валюты в паре USD/CAD.
- Общий спрос на доллар США на глобальном валютном рынке поддерживает восходящее давление на котировки пары USD/CAD на открытии недели.
- Консолидация нефтяных цен ниже 104 долларов за баррель ограничивает приток экспортной выручки в канадскую экономику, лишая канадский доллар поддержки в паре USD/CAD.
Медвежьи факторы:
- Октябрьское решение Банка Канады удерживать ставку на отметке 2,5% создает фундаментальную опору для канадской валюты, сдерживая резкие импульсные пробои сопротивлений в паре USD/CAD.
- Снижение рисков введения заградительных тарифов со стороны США после выборов в Конгресс сохраняет стабильные условия для канадского промышленного экспорта, ограничивая рост пары USD/CAD.
Предполагаемый дневной диапазон на 9 ноября 1,388–1,396
Ориентиры при пробое. В случае уверенного преодоления сопротивления 1,396 вверх целями покупателей пары USD/CAD станут отметки 1,402 и 1,408. При закреплении цены ниже опорной поддержки 1,388 продавцы пары USD/CAD направят котировки к уровням 1,383 и 1,377.
Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения котировок пары USD/CAD могут колебаться в границах 1,381–1,403. Данные параметры являются расчетными ориентирами на фоне переоценки макростатистики США и не представляют собой гарантию движения котировок либо торговое предписание.
AUD/USD (австралийский доллар)
Бычьи факторы:
- Резервный банк Австралии удерживает ставку на уровне 4,85%, обеспечивая максимальную доходность среди валют G10, что стимулирует приток среднесрочной ликвидности в пару AUD/USD на спадах.
- Стабильный спрос на австралийскую железную руду и профицит торгового баланса Австралии формируют базовую защиту от глубоких просадок пары AUD/USD.
Медвежьи факторы:
- Мощные данные по рынку труда США и подъем доходностей американских трежерис провоцируют фиксацию прибыли по длинным позициям в паре AUD/USD.
- Осторожный старт недели на азиатских фондовых площадках сдерживает спекулятивную активность покупателей в паре AUD/USD.
Предполагаемый дневной диапазон на 9 ноября 0,658–0,665
Ориентиры при пробое. При пробое сопротивления 0,665 вверх целями роста котировок пары AUD/USD выступят рубежи 0,671 и 0,676. В случае потери поддержки 0,658 котировки пары AUD/USD могут скорректироваться к отметкам 0,653 и 0,648.
Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки пары AUD/USD могут формироваться в границах 0,651–0,673. Указанные ориентиры очерчивают вероятные технические коридоры и не выступают конкретным торговым планом.
NZD/USD (новозеландский доллар)
Бычьи факторы:
- Устойчивый международный спрос на новозеландскую аграрную и молочную продукцию обеспечивает регулярный приток валютной ликвидности, сдерживая распродажи пары NZD/USD.
- Локальная техническая перепроданность новозеландского доллара на дневных графиках создает предпосылки для консолидационного отскока пары NZD/USD.
Медвежьи факторы:
- Широкий разрыв ставок с соседней Австралией (2,75% у РБНЗ против 4,85% у РБА) сохраняет устойчивое давление на пару NZD/USD из-за перетока средств в австралийские активы.
- Глобальное укрепление американского доллара на фоне переоценки ожиданий по ставке ФРС препятствует устойчивому росту пары NZD/USD.
Предполагаемый дневной диапазон на 9 ноября 0,558–0,565
Ориентиры при пробое. В случае преодоления сопротивления 0,565 вверх следующими техническими ориентирами для пары NZD/USD станут отметки 0,569 и 0,574. При закреплении ниже опорной зоны 0,558 продавцы пары NZD/USD направят котировки к рубежам 0,553 и 0,547.
Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение пары NZD/USD в ближайшие сессии может уложиться в рамки 0,551–0,571. Напоминаем, что эти уровни носят расчетный характер и не являются индивидуальной торговой рекомендацией.
Старт недели проходит под знаком адаптации сырьевых активов к сильным данным по занятости в США. Доллар удерживает инициативу, поэтому сырьевым валютам требуется время для формирования устойчивой базы перед возобновлением восходящих попыток. Главная рекомендация на понедельник – воздержаться от ранних покупок против импульса доллара США, дождаться формирования четких разворотных сигналов на ключевых поддержках и строго соблюдать правила мани-менеджмента. Ссылки для проверки валютных курсов USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD.
Уверенности перед торговым терминалом, точности расчетов и профитных сделок!
«В трейдинге нужно всегда быть готовым признать свою неправоту. Пытаться казаться правым – самый дорогой и разрушительный путь на рынке» (Брюс Ковнер, основатель хедж-фонда Caxton Associates, один из наиболее успешных макротрейдеров в истории)
