Биткоин торгуется около 74390.66. С начала октября, когда цена поднималась выше 87000, первая криптовалюта подешевела более чем на 14%. На прошлой неделе отскок к 81190 оказался кратковременным: в выходные биткоин пробил вниз EMA 200 на дневном графике и 8 ноября опускался к 73400. Вчерашняя попытка роста остановилась у 75550. Таймфреймы противоречат друг другу: на недельном графике цена держится выше EMA 200, а на дневном, четырёхчасовом и часовом находится ниже всех трёх средних. Главное событие дня — данные по инфляции в США.
Фундаментальный и рыночный фон
Динамика инструмента. Биткоин торгуется около 74390.66. Максимум начала октября — выше 87000, минимум 8 ноября — 73400. На этой неделе цена держится в диапазоне 73747–75723.
Факторы давления и поддержки. Давят на биткоин отток из биржевых фондов, ожидания повышения ставки ФРС и распродажи на фондовом рынке США из-за опасений вокруг искусственного интеллекта. На прошлой неделе отток из спотовых биржевых фондов на биткоин составил около 1,3 млрд долларов — максимум с июня. Сегодня член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддержит повышение ставки в декабре независимо от данных по инфляции, и вероятность повышения 9 декабря, по данным CME FedWatch, выросла примерно до 99%. Поддержку может оказать уход мелких инвесторов: по данным Santiment, число кошельков с биткоином с середины октября сократилось почти на 109 тысяч, а исторически такая капитуляция нередко предшествовала восстановлению.
Предстоящие события. Сегодня, 10 ноября, в 13:30 по Гринвичу — инфляция в США за октябрь (прогноз — рост цен на 0,3% за месяц, базовой инфляции — на 0,2%). 13 ноября — цены производителей, 18 ноября — протокол заседания ФРС.
Технический анализ по стратегии «Вторая Волна»
Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условия для входа отсутствуют.
Недельный график (W1)
Порядок средних смешанный: EMA 100 (78700.82) выше EMA 50 (77994.52), а EMA 200 проходит значительно ниже — у 70000.88. EMA 50 опустилась ниже EMA 100, и долгосрочный восходящий тренд ослаб. Цена находится ниже EMA 50 и EMA 100, но выше EMA 200. Неделя открылась у 74136.67, диапазон пока — 73747.10–75723.36.
RSI (14) на недельном — 47, нейтральная зона с уклоном вниз. MACD — выше нуля, но ниже сигнальной линии: импульс роста угасает.
Вывод по W1: долгосрочный тренд не сломан — цена выше EMA 200 (70000.88). Но она находится под зоной EMA 50/100 (77995–78701), и эта зона теперь работает как сопротивление. Главная поддержка на недельном графике — 70000.
Дневной график (D1)
В сентябре и октябре биткоин поднимался к 86800–87000, затем начал снижаться. Порядок средних на дневном графике пока бычий: EMA 50 (79021.32) выше EMA 100 (77584.70), а та выше EMA 200 (76483.15). Но цена пробила вниз все три средние: 4 ноября отскок к 81190 не удержался, а 6–8 ноября биткоин опустился ниже EMA 200. EMA 50 развернулась вниз, и средние сближаются — веер готов смениться на медвежий.
Важно: EMA 100 на дневном графике (77584.70) находится рядом с EMA 50 на недельном (77994.52). Поэтому зона 77585–77995 — сильное сопротивление. Первое сопротивление — EMA 200 на дневном (76483.15).
RSI (14) на дневном — 36, зона слабости, но до перепроданности (30) ещё есть запас. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз.
Вывод по D1: структура сломана вниз — цена ниже всех трёх средних. Приоритет — продажи от отката к пробитой EMA 200 (76483.15). Продавать на текущих уровнях, у минимумов, мы не будем.
Четырёхчасовой график (H4)
На H4 средние выстроены в медвежьем порядке: EMA 200 — 79169.72, EMA 100 — 77740.84, EMA 50 — 76417.80. Все три направлены вниз, цена находится под ними. Всплеск 4 ноября к 81190 был полностью выкуплен продавцами, и с тех пор каждая попытка роста заканчивается ниже EMA 50.
Важно: EMA 50 на H4 (76417.80) совпадает с EMA 200 на дневном графике (76483.15), а EMA 200 на H4 (79169.72) — с EMA 50 на дневном (79021.32).
RSI (14) на H4 — 37. MACD — ниже нуля, но основная линия поднялась чуть выше сигнальной: снижение замедляется.
Вывод по H4: локальный тренд нисходящий. Возможен откат вверх к EMA 50 (76417.80) — именно там мы будем искать вход в продажу. Сигнала пока нет.
Часовой график (H1)
На H1 средние в медвежьем порядке: EMA 200 — 76473.52, EMA 100 — 75581.95, EMA 50 — 75082.68. Цена находится ниже всех трёх. После минимума 8 ноября у 73400 биткоин отскочил, но вчера рост остановился у 75550 — у EMA 100 на H1, — и цена вернулась вниз.
Важно: EMA 200 на H1 (76473.52) практически совпадает с EMA 200 на D1 (76483.15) и EMA 50 на H4 (76417.80). Зона 76418–76483 — ключевое сопротивление: здесь сходятся три средние с трёх таймфреймов.
RSI (14) на H1 — 41. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии.
Вывод по H1: краткосрочно цена находится в диапазоне 73400–75600. Сигнала нет. Сопротивление — 75083–75582, затем 76418–76483, поддержка — 73747, затем 73400.
Общий вывод по «Второй Волне»
Итог по тренду на старших таймфреймах. Таймфреймы противоречат друг другу. На недельном графике цена выше EMA 200 (70000.88), но ниже EMA 50 и EMA 100. На дневном — цена ниже всех трёх средних после пробоя EMA 200. По правилам системы основное направление задаёт дневной график, поэтому приоритет — продажи. Но цели ограничены сильной поддержкой EMA 200 на недельном графике (70000.88).
Текущая точка. Глубокой перепроданности нет, но цена находится у минимумов: RSI на D1 — 36,1, на H4 — 37,0. Продажа отсюда — это вход у поддержки 73400–73747 перед данными по инфляции. Поэтому ждём отката.
Чего ждём:
- откат цены к зоне 76418–76483 (EMA 200 на D1, EMA 200 на H1 и EMA 50 на H4);
- RSI на H4 должен подняться и развернуться вниз, не заходя выше 70;
- MACD на H4 должен дать пересечение сверху вниз;
- подтверждение на H1: разворот от зоны сопротивления и закрепление ниже EMA 50 на H1 с медвежьим MACD.
Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания.
Сценарии
Основной сценарий (продажа от сопротивления)
Логика: ждём, пока цена откатится к зоне 76418–76483, где сходятся три средние с трёх таймфреймов и где проходит пробитая EMA 200 на дневном графике. Если RSI на H4 развернётся вниз, а MACD на H4 даст пересечение сверху вниз, входим в продажу по направлению дневного тренда.
Вход: Sell Limit 76300
Stop-Loss: 78100 (выше зоны 77585–77995 — EMA 100 на D1 и EMA 50 на W1).
Take-Profit 1: 73400 Take-Profit 2: 72000 Take-Profit 3: 70500
Риск — 1800 долларов, потенциал до третьей цели — 5800 долларов. Третья цель расположена выше EMA 200 на недельном графике (70000.88): продавать биткоин у этой поддержки мы не будем.
Если сработал стоп, следующая точка входа — зона 79021–79170, где сходятся EMA 50 на D1 и EMA 200 на H4: Sell Limit 78900, Stop-Loss 80400. Цели — 76500 и 74400.
Альтернативный сценарий (пробой вниз без отката)
Если цена без отката пробьёт вниз минимум 73400, это продолжение снижения. RSI на D1 — 36,1, глубокой перепроданности нет, поэтому вход на пробое допустим. Но если к моменту пробоя RSI на дневном графике опустится ниже 30, от продажи отказываемся.
Sell Stop: 73000
Stop-Loss: 74800
Take-Profit 1: 71500 Take-Profit 2: 70500
Ближе к EMA 200 на недельном графике (70000.88) позиции на продажу стоит закрывать.
Сценарий на покупку
Рассматривается только при смене структуры на дневном графике: если цена вернётся выше зоны 76418–76483, а затем закрепится выше 77585–77995 и EMA 50 на D1 (79021.32). В этом случае пробой EMA 200 окажется ложным, и приоритет сменится на покупки. Второй вариант — разворотный паттерн у EMA 200 на недельном графике (70000.88). Пока торгуем только в шорт.
Рекомендации для краткосрочных трейдеров
Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 73400–75600. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить.
Покупки от поддержки (против дневного тренда). От зоны 73400–73750 при разворотной свече на H1 или M15: Buy Limit 73600, Stop-Loss 72900, цели — 74600 и 75400.
Продажи от сопротивления. От зоны 75083–75582 (EMA 50 и EMA 100 на H1, вчерашний максимум) при отбое: Sell Limit 75400, Stop-Loss 76000, цели — 74500 и 73800.
Пробой вниз. При закрытии часовой свечи ниже 73400: Sell Stop 73200, Stop-Loss 74000, цели — 72300 и 71800.
Важно. Сегодня в 13:30 по Гринвичу выйдут данные по инфляции в США. Декабрьское повышение ставки ФРС уже почти полностью учтено в ценах, поэтому высокие данные могут усилить ожидания дальнейшего ужесточения и привести к пробою 73400. Слабые — поддержат рисковые активы и могут вернуть биткоин к 76418–76483. Криптовалюты торгуются круглосуточно, и волатильность в момент публикации бывает очень высокой. Не открывайте позиции за несколько минут до выхода данных и обязательно используйте стоп-лоссы.
Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
