Вчера, основная часть торговой сессии снова продолжалась в канальном движении. Лишь после выхода сильных фундаментальных данных по США европейская валюта потеряла значительную часть своих позиций. Основная торговля шла в области 1.4200-1.4249. С открытием Американской торговой сессии паре удалось зафиксировать локальный максимум в области 1.4293, после чего резкий обвал к уровню 1.4121. Закрылась торговая сессия на отметке 1.4145. Всего доллар США вырос по отношению к евро на 77 пунктов, волатильность составила 172 пункта.
Публикация данных по розничным продажам в Италии не внесла особых корректировок в рынок. Как результат, 0.00% по отношению к прошлому периоду. По предварительной оценке Европейского Центробанка, дефицит платежного баланса 16 стран еврозоны в мае 2009 года сократился до 1,2 млрд. евро, по сравнению с 6,1 млрд. месяцем ранее.
Фундаментальные данные США, оказались намного серьезней и вызвали большую активность на рынке. Заявки на пособие по безработице выросли до 554 тыс. и оказались хуже прогнозов экспертов, которые ожидали рост лишь до 550 тыс. Напомню, что прошлый период оказался на отметке в 624 тыс. Рост безработицы оказался впервые за три недели. Продажи жилья на вторичном рынке, наоборот, оказались намного лучше ожиданий экспертов и выросли до 4.89М, по отношению к прошлому периоду в 4.72М.
Как стало известно вчера, администрация президента США подготовила и направила проект реформы системы финансового регулирования в стране, в котором основной момент уделяется наделению Федеральной резервной системы полномочиями регулятора системных рисков. Если данный проект будет принят, то ФРС получит максимальное количество прав на управление финансовой системой, что может с одной стороны как положительно повлиять на дальнейшее экономическое развитие, так и в очередной раз поставить под угрозу всю систему, так как управление будет еще больше скоординировано в руках одной структуры.
Технический анализ. Вчерашнее падение пары остается в меру умеренным. Нижняя линия восходящего ценового канала от 8 июля с легкостью смогла уберечь пару от дальнейшего снижения. На помощь также пришел и уровень поддержки, расположенный в области 1.4147. Хочу заметить, что в этой области проходит и 200 дневная экспоненциальная средняя скользящая, которая хорошо заметна на часовом графике. Лишь ее пробитие и закрытие пары ниже этого уровня может открыть нам хорошую дорогу к снижению европейской валюты относительно доллара США.
Как мы видим сейчас, отскок пары от вышеуказанных уровней оказался достаточно сильным, что смогло вернуть евро назад к основанию 42-ой фигуры. Если сегодняшние торги закроются в этой области, то можно будет говорить о продолжении восходящего движения уже в ближайшее время.
Полосы Боллинджера демонстрируют нам очень большие объемы и его границы в настоящее время выступают очень хорошими динамическими уровнями поддержки и сопротивления, которые можно использовать сейчас в качестве основных ориентиров.
В заключение. Согласно расчетам экспертов, США на борьбу с кризисом могут потратить уже свыше 23.7 трлн. долларов. Именно такая сумма фигурирует в докладе по реализации программы избавления от проблемных активов (TARP). Думаю этой суммой все не ограничится.
Касаясь сегодняшнего дня, обращайте внимание на экономический календарь, который под завязку забит фундаментальными данными по Еврозоне. Денек скорей всего будет жаркий и к его закрытию, анализируя эту торговую неделю, уже в понедельник можно будет делать выводы о том, кто же победит «быки» или «медведи».
С наилучшими пожеланиями,
Аналитик: М.А. Магдалинин
