Европейская валюта, которая в четверг обновила 2-месячный минимум против доллара США, немного восстановилась во второй половине дня, после того как президент Европейского центрального банка Марио Драги подчеркнул готовность ЕЦБ действовать при необходимости, если Испания попросит о помощи.
Напомню, что многие инвесторы разочарованы тем фактом, что Испания продолжает уклоняться от помощи ЕС, что впоследствии может негативно отразиться в целом на экономики евро региона.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 23 пункта, волатильность торгов составила 63 пункта.
Фундаментальный обзор:
Как и ожидали многие экономисты, Европейский центральный банк в четверг оставил ставку рефинансирования без изменений на уровне 0,75%. Это решение не вызвало сильных изменений по паре, которая к тому моменту уже находилась около своих дневных минимумов.
Поддержку европейской валюте, как я отмечал выше, оказало выступление на ежемесячной пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги, который в своем выступлении повторил, что решение об обращении Испании за помощью полностью остается в руках ее правительства, и подчеркнул, что прямые денежно-кредитные операции ЕЦБ являются абсолютно эффективной защитой.
Также, по словам Драги, есть явные свидетельства того, что бюджетная консолидация в еврозоне приносит свои плоды и что условия на финансовом рынке существенно благоприятнее, чем три месяца назад.
Положительно рынок воспринял данные по числу первичных заявок на пособие по безработице, которое в США сократилось. Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 28 октября по 3 ноября сократилось на 8000 и составило 355 000.
Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 365 000.
Дефицит внешней торговли США в сентябре текущего года также сократился, что стало неожиданностью для многих аналитиков. Сокращение произошло из-за сильного восстановления экспорта.
По данным Министерства торговли США, дефицит внешней торговли товарами и услугами США сократился на 5,1% и составил 41,55 млрд долларов против 43,79 млрд долларов в августе.
Экономисты прогнозировали дефицит на уровне 45,0 млрд долларов.
Технический анализ:
На графике видно, что сегодня сильный азиатский рост по-прежнему сдерживает ключевой уровень сопротивления в области 1.2775, который еще также и вчера оказывал достойное сопротивление паре. В случае пробития данной области, рост EUR/USD может продолжиться к основанию 28-ой фигуры, а и его пробитие позволит паре протестировать уровень 1.2830, что может указывать на восстановление спроса на рисковые активы у покупателей.
Однако в целом торговля ведется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 7 ноября -1.2736 и минимума вчерашнего дня 1.2717. Верхняя граница данного канала проходит в области максимума 6 ноября -1.2826 и азиатского максимума сегодняшнего дня – 1.2781.
30-дневная средняя скользящая по-прежнему находится под 50-дневной средней, что указывает на доминирование продавцов над покупателями.
Для продолжения нисходящего тренда EUR/USD необходимо закрепиться ниже очень важного уровня 1.2750, что позволит медведям начать новые контратаки, которые могут привести к повторному тестированию уровня 1.2719, пробитие которого будет означать возобновление среднесрочного нисходящего движения по паре.
Bollinger Bands расположились параллельно друг другу, однако сохраняют высокую волатильность рынка, что подтверждает противостояние между продавцами и покупателями. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2749, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD забрался в область покупок, однако по-прежнему расположен в непосредственной близости к нулевой отметке, что подтверждает равенство сил.
Сегодня я рекомендую внимательно отнестись к уровню 1.2775, в случае его пробития попытаться открыть небольшие длинные позиции, а также к уровню 1.2750, о котором я говорил выше.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
- Уровни поддержки: 1.2750, 1.2719, 1.2692
- Уровни сопротивления: 1.2775, 1.2803, 1.2830
- Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2770
- Moving Average 30 дней (зеленая линия) — 1.2758
