В среду доллар США сильно снизился против европейской валюты после того, как стало известно, что Федеральная резервная система США объявила об увеличении программы покупок облигаций и установила новые целевые уровни для безработицы и инфляции.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 59 пунктов, волатильность торгов составила 101 пункт.
Фундаментальный обзор:
По информации статистического агентства Евросоюза Eurostat, промышленное производство еврозоны в октябре текущего года сократилось. Согласно данным, промышленное производство еврозоны сократилось на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали, что промышленное производство должно было остаться без изменений.
По сравнению с тем же периодом предыдущего года промышленное производство в октябре сократилось на 3,6%.
Рынок ожидал, что ФРС оставит диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 0,0% и 0,25%, поэтому особо бурной реакции такой ход вещей не вызвал, что не сказать о решении ФРС об изменении программы покупки облигаций.
Центральный банк США заявил о том, что он будет удерживать процентную ставку вблизи нуля до тех пор, пока уровень безработицы не упадет ниже 6,5%, а инфляционные ожидания не превысят 2,5%.
Новая программа покупки облигаций, которая придет на смену заканчивающейся в этом году «операции твист», будет включать в себя две основные составляющие и, в отличие от "операции твист", увеличит портфель активов ФРС.
Необходимо выделить два важных момента в этой программе.
Первое. Сохранение покупок ипотечных ценных бумаг на 40 млрд долларов ежемесячно.
Второе. ФРС продолжит покупать долгосрочные казначейские облигации США на 45 млрд долларов в месяц.
В итоге ФРС будет покупать облигации на 85 млрд долларов в месяц с целью сделать заимствования более дешевыми, путем удержания низких процентных ставок, а также стимулировать расходы и инвестиции.
Технический анализ:
Теперь немного о техническом анализе. Быки сумели прорваться сквозь очередные уровни сопротивления, что позволило им отыграть все трехдневной падение, которое мы наблюдали на прошлой неделе, и подойти вплотную к очень важным уровням.
Торговля продолжает вестись в узком восходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит в области минимума вчерашнего дня 1.2994, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 11 декабря – 1.3012 и максимума вчерашнего дня – 1.3094.
Как я и говорил раньше, первым и очень важным уровнем сопротивления сейчас является область 1.3085, пробитие которой приведет к росту в район основания 31-ой фигуры, а затем и вовсе позволит покупателям «занять высоту» в области максимумов этого месяца – 1.3128.
30-дневная средняя скользящая пробила продолжает уходить в отрыв от 50-дневной средней, что указывает на всю покупательскую силу.
В случае коррекционного снижения пары, а такое рано или поздно наступит, поддержку покупателям окажет уровень 1.3048, от которого пара может спуститься ниже к 1.3020, а затем и вовсе протестировать 1.2990.
Bollinger Bands направлены вверх и указывают на высокую волатильность рынка после вчерашних сильных фундаментальных данных. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия полос, расположенная в области 1.3059, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD продолжает уверенно бить новые максимумы и указывает на продолжение up-тренда по паре. Пока технических признаков сильного падения европейской валюты нет.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3048, 1.3020, 1.2990
Уровни сопротивления: 1.3085, 1.3105, 1.3128
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3015
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3040
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
