Вчера доллар США отыграл у европейской валюты практически все позиции, утраченные на торгах 01.07.09г. С открытием Азии, валютная пара EUR/USD сразу начала снижаться, вначале опустившись до первого уровня поддержки в область 1.4101, а после чего, пробив его, снизилась сначала к уровню 1.4050, а затем упала к основанию 40-ой фигуры. Всего доллар США вырос по отношению к евро более, чем на 199 пунктов. Волатильность торгов также находилась на очень высоком уровне.
Снижение европейской валюты было обусловлено многими факторами. Нервозность среди быков начала назревать с самого утра, когда вышли первые фундаментальные данные по Еврозоне. Индекс цен производителей PPI снизился на -0.2% вопреки прогнозам экспертов, которые ожидали роста до 0.1%. В годовом исчислении индекс снизился до -5.8%. Уровень безработицы вырос на 9.50% и оказался выше прогнозов экспертов, которые ждали роста лишь на 9.30%. Данная статистика и привела к сокращению довольно большого объема длинных позиций по евро.
Не помог европейской валюте и заместитель министра иностранных дел КНР Хэ Яфэй, который, как видно, рассчитывает на диверсификацию резервных валют в мировой финансовой системе. Он заявил, что «в настоящее время доллар США является основной резервной валютой, и мы надеемся, что его обменный курс останется стабильным». Китайская сторона также намерена выступить с предложением о создании новой мировой резервной валюты на саммите "Большой восьмерки" (G8), который должен пройти уже на будущей неделе. Если на данном саммите действительно будет затронут этот вопрос, то доллар США снова может оказаться под сильным давлением.
Ставка процента Еврозоны была оставлена на уровне 1.0%, что также было спрогнозировано экспертами. Как мы могли видеть, это решение не придало уверенности крупным инвесторам и не совпало с их долгосрочными прогнозами, позволив медведям «перетянуть одеяло» на свою сторону.
В дополнение к Еврозоне. Международный валютный фонд объявил условия размещения своих облигаций. Было принято решение выпустить облигации сроком до пяти лет. О планах по покупке облигаций МВФ заявили пока лишь три страны: Китай, который готов купить их на 50 млрд. долларов, Россия и Бразилия (по 10 млрд.).
Теперь немного о США. Данные об изменении несельскохозяйственной занятости, как и ожидалось, судя по вчерашним предварительным данным ADP, оказались хуже прогнозов. -467 тыс., таков конечный результат по отношению к прошлому значению, которое было на отметке -322 тыс. Затем каплю негатива в «общее дело» внесли заявки на пособие по безработице, которые хоть и снизились до 614 тыс., но не совпали с прогнозом. Напомню, что прошлый период показал снижение до 630 тыс., а ожидания экспертов были на уровне 612 тыс. Единственным, что хоть как-то согрело душу, так это коэффициент безработицы в США, который показал рост лишь на 9.5% и не совпал с прогнозами специалистов, которые ожидали роста на 6.6%.
Касаясь «жилищного вопроса» стоит отметить, что вчера администрация президента США Барака Обамы приняла решение о расширении своей программы рефинансирования ипотеки. Единственное существенное дополнение в ней то, что в ней могут принимать участие и заемщики, стоимость ссуд которых составляет до 125%. Прошлая планка была на уровне 105%. Так что, может быть, что уже в ближайшее время мы сможем увидеть рост индикаторов, связанных с жильем, хотя это опять же маловероятно, учитывая последние данные по этому рынку.
Таким образом, подводя итог сказанному, видно, что ни Еврозона, ни США не смогли продемонстрировать нам тех ожиданий скорого восстановления экономики, так что будем снова ждать и верить в чудо.
Касаясь технической картины, то тут все как «дважды два». Два уровня поддержки 1.4101 и 1.4050 были пройдены на одном дыхании. 40-я фигура устояла, да и не мудрено, в ее районе кроме самого психологически важного уровня 1.4000, находится уровень 23.6% Фибоначи, который также выступает в роли поддержки, а еще проходит нижняя граница восходящего ценового канала от 24.04.09г. Как видно, теперь у нас два пути: либо очередная попытка тестирования на прочность вышеуказанных уровней, либо, после хорошего замаха, надежный рывок в область 1.42 и тестирование ее на прочность, но уже с новым «локомотивом» сил во главе быков по Евро. Но не будем спешить. Учитывая то, что впереди первые выходные третьего квартала, думаю, обойдется без эксцессов, ведь выше головы, как ни старайся, все равно не прыгнешь.
Всем хорошего настроения и приятного отдыха.
Аналитик: М.А. Магдалинин
e-mail: forexmax@rambler.ru
