Большая часть вчерашнего торгового дня прошла в ценовом канале 1.3885-1.3925. Связано это было в основном с саммитом «Большой восьмерки», который начался вчера в Италии. На открытии европейских торгов валютная пара EUR/USD протестировала на прочность уровень сопротивления в районе 1.3925, после чего снизилась до уровня поддержки 1.3885. Лишь на открытии американских торговых площадок пара упала ниже уровня 1.3885, и обновила локальный минимум в области 1.3832, где, как мы знаем, находится очередной сильный уровень поддержки. Уже к закрытию вчерашней торговой сессии европейская валюта смогла вернуть себе часть утраченных позиций, завершив торговлю в области 1.3874. Всего доллар США вырос по отношению к евро на 45 пунктов. Волатильность торгов составила 105 пунктов.
Рост пары с утренних минимумов был связан напрямую с рынком нефти. По вчерашнем сообщениям, повстанцы в Нигерии взорвали еще два нефтепровода, принадлежащих Royal Dutch Shell и Agip, что и позволило европейской валюте немного укрепиться по отношению к доллару США.
Без сюрприза вышли данные по ВВП Еврозоны, которые, согласно прогнозам экспертов, показали снижение на -2.50%. Ввиду того, что данные совпали с ожиданиями, то ни какой паники на рынке посеяно не было. Немного позитива «евробыкам» придало промышленное производство Германии, которое выросло на 3.70% и оказалось намного лучше прогнозов специалистов, которые ожидали рост лишь до 0.60%. Напомню, что прошлое значение этого индикатора продемонстрировало нам отрицательную динамику. Рост производства также не был для нас сюрпризом, так как производственные заказы в Германии также показали очень сильный рост.
Глава Всемирного банка Роберт Зеллик вчера выступил с заявлением в котором отметил, что позиция доллара как мировой резервной валюты в данный момент не находится под угрозой, но в то же время в Вашингтоне должны прислушаться к опасениям, связанным с огромным и продолжающим увеличиваться дефицитом госбюджета. Это еще раз говорит о том, что не стоит надеяться на ранний бычий рынок по евро, так как пока альтернативы доллару нет, и серьезных намерений ее найти кроме Китая и России еще никто не высказывал.
Касаясь фундаментальных данных США, отметим данные по индексу рефинансирования от МВА, который вырос на 10.90%, а вот запасы сырой нефти наоборот сократились до -2.90М. Эти данные не смогли внести изменений в настроения инвесторов, тем самым вызвав небольшое снижение европейской валюты.
В технической картине вчера в очередной раз был опробован на прочность уровень 1.3885. Пара смогла опуститься в область 1.3823, но задержаться надолго на этом уровне у нее не получилось, так как снижение было вызвано рядом покупок со стороны быков, позволив вернуться к привычной области 39-ой фигуры. Не хочется забегать вперед, но давайте уже сейчас попробуем взглянуть на рынок «медвежьими глазами» нарисовав нисходящий канал от 1 июля. Отсюда мы видим, что ближайший уровень сопротивления расположен в области 1.3962, на пути к которому расположено сопротивление 1.3925, и туда же можно записать 200-дневную экспоненциальную среднюю скользящую, которая опустилась уже до области 1.3971 на часовом графике.
В заключение добавлю, что вчера Евросоюз обнародовал планы по радикальному изменению стандартов оценки достаточности капитала банков. Говоря простым языком, суть этих изменений заключается в том, что в периоды роста экономики к капиталам банков будут предъявляться повышенные требования, а в периоды спада — пониженные.
Сегодня будет опубликован индекс потребительских цен Германии, который должен совпасть прошлым периодом и показать рост на 0.40%. Затем выйдет торговый баланс Германии, а за ним уже ежемесячный отчет ЕЦБ.
Наконец США нас порадует публикацией своих фундаментальных данных на этой неделе. Сегодня выйдут заявки на пособие по безработице. Эксперты ожидают сокращения до 610 тыс. Затем выйдут данные по оптовым запасам, которые могут снизиться на 1.00%.
Сегодня я рекомендую покупать пару при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3916 с целью – T/P 1.3967 и S/L 1.3880.
Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3854, с целью – T/P 1.3804 и S/L 1.3889
Всем успешных торгов и хорошего рабочего настроения.
Аналитик: М.А. Магдалинин
