Чистая спекулятивная позиция по фьючерсам на индекс S&P 500 в США демонстрирует заметное усиление «медвежьих» ожиданий. Согласно обновлённым на 20 февраля 2026 года данным по отчёту CFTC, чистая позиция снизилась с -105,1 тыс. до -177,8 тыс. контрактов. Это указывает на существенный рост объёмов чистых коротких позиций со стороны спекулятивных участников рынка.
Увеличение отрицательного значения чистой позиции означает, что число открытых коротких позиций у спекулянтов значительно превысило количество длинных. Такой сдвиг в структуре позиций часто трактуется как усиление ожиданий возможной коррекции или повышенной волатильности по широкому рыночному индексу S&P 500. При этом сами данные не раскрывают причин изменения настроений, но фиксируют заметное ужесточение «медвежьих» ставок на американский фондовый рынок на указанную дату обновления.
