Чистая спекулятивная позиция по фьючерсам на индекс S&P 500 в США продемонстрировала заметное сокращение медвежьих ставок. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обновлённым на 13 марта 2026 года, чистая спекулятивная позиция выросла с -168,2 тыс. до -134,5 тыс. контрактов. Это указывает на уменьшение совокупного чистого шорта по индексу.
Снижение отрицательного значения означает, что часть участников рынка закрывает короткие позиции или наращивает длинные, ослабляя преобладание медвежьих настроений. Хотя чистая позиция по-прежнему остаётся в зоне «шорта», динамика в сторону сокращения отрицательного баланса может свидетельствовать о постепенном росте осторожного оптимизма в отношении перспектив американского фондового рынка и индекса S&P 500 в частности.
Инвесторы и трейдеры могут трактовать это движение как сигнал возможного смягчения ожиданий по снижению котировок крупнокапитализационных акций США. Однако устойчивость этой тенденции потребует подтверждения в следующих отчётах CFTC и на фоне макроэкономических данных, которые продолжат формировать ожидания по доходности и риску на рынке акций.
