Чистая спекулятивная позиция по фьючерсам на S&P 500, согласно данным CFTC на 15 мая 2026 года, углубилась до -143,8 тыс. контрактов против -103,9 тыс. ранее. Увеличение отрицательного значения показывает, что хедж-фонды и другие спекулятивные участники рынка нарастили совокупные короткие позиции по индикаторному индексу США.
Рост «медвежьего» настроя может отражать повышение осторожности инвесторов в отношении дальнейшей динамики американского фондового рынка. Углубление чистого «шорта» по S&P 500 нередко интерпретируется как сигнал растущих ожиданий коррекции или повышения волатильности индекса, хотя сам по себе показатель не гарантирует разворота тренда. Данные CFTC по позиционированию участников остаются важным индикатором рыночных настроений и используются инвесторами для оценки баланса рисков на ведущем индексе США.
