Спекулятивный интерес к индексу Nasdaq 100 в США заметно изменился: согласно свежим данным CFTC на 22 мая 2026 года, совокупная спекулятивная чистая позиция по фьючерсам на индекс сузилась с -16,0 тыс. до -1,4 тыс. контрактов. Это означает крупномасштабное сокращение коротких позиций и почти полный выход рынка из выраженного «медвежьего» настроя.
Сдвиг от глубоко отрицательного значения к почти нейтральному уровню указывает на существенную переоценку рисков и ожиданий со стороны участников, ориентированных на краткосрочные и среднесрочные спекуляции. Фактически рынок перешёл от доминирования ставок на снижение индекса к состоянию близкому к балансу между «быками» и «медведями».
Для инвесторов и трейдеров такая динамика чистой позиции по данным CFTC может служить индикатором смены тактики на деривативном рынке по высокотехнологичному сектору, входящему в Nasdaq 100. Хотя сами по себе данные не раскрывают причин изменения настроений, масштабное сокращение шортов говорит о снижении уверенности в дальнейшем падении индекса и о возможном росте спроса на риск в этом сегменте.
