Чистые спекулятивные позиции по фьючерсам на Nasdaq 100 в отчетах CFTC продолжили смещаться в «медвежью» зону. По обновленным данным на 29 мая 2026 года показатель чистой позиции снизился с -1,4 тыс. до -6,1 тыс. контрактов, что указывает на заметное усиление ставок на снижение индекса со стороны спекулянтов.
Углубление отрицательной чистой позиции означает, что число коротких позиций у спекулятивных участников рынка теперь существенно превышает количество длинных. Такая динамика может отражать рост осторожности по отношению к сектору высоких технологий и компаний роста, входящих в Nasdaq 100, а также ожидания возможной коррекции после предыдущего ралли.
Резкий сдвиг в сторону «шортов» способен повысить краткосрочную волатильность индекса: с одной стороны, дополнительное давление продаж может усиливать просадку, с другой — при развороте рынка накопленные короткие позиции могут спровоцировать «short squeeze» и ускоренный отскок котировок.
