Чистые спекулятивные позиции по фьючерсам на индекс S&P 500 в США продолжили снижаться, сигнализируя об усилении медвежьих настроений среди трейдеров. По данным CFTC на 29 мая 2026 года, чистая короткая позиция выросла до -165,8 тыс. контрактов против -140,6 тыс. ранее.
Увеличение отрицательного значения показателя означает, что спекулянты на рынке деривативов на S&P 500 наращивают ставку на снижение индекса. Динамика, зафиксированная регулятором, указывает на усиление осторожности и рост спроса на защитные стратегии со стороны участников, ориентированных на краткосрочные колебания рынка.
Инвесторы и аналитики могут расценивать углубление «шорта» как индикатор понижения аппетита к риску и растущих ожиданий волатильности, хотя сам по себе показатель не раскрывает причин такого разворота настроений — будь то макроэкономические факторы, корпоративная отчетность или изменение ожиданий по денежно-кредитной политике в США.
