Спекулятивные нетто-позиции по фьючерсам на Nasdaq 100 в США продолжили сокращать «медвежий» перекос: показатель улучшился с -14,9 тыс. до -1,3 тыс. контрактов, согласно последним данным CFTC по состоянию на 12 июня 2026 года. Это означает, что участники рынка, ориентирующиеся на спекулятивную торговлю, существенно уменьшили объем ставок на дальнейшее снижение индекса высокотехнологичных компаний.
Сильное сокращение коротких позиций может отражать изменение настроений в сторону большей уверенности в перспективах технологического сектора и роста акций, входящих в Nasdaq 100. Практически нулевая нетто-позиция указывает на баланс сил между «быками» и «медведями» и потенциальную готовность рынка к формированию нового тренда по мере появления свежих макроэкономических сигналов и корпоративной отчетности.
Для инвесторов динамика данных CFTC по Nasdaq 100 служит индикатором краткосрочных ожиданий и изменения риск-аппетита, особенно на фоне высокой чувствительности технологического индекса к процентным ставкам и ожиданиям по темпам экономического роста в США.
