Чистая спекулятивная позиция по фьючерсам на индекс S&P 500 в отчёте CFTC продолжила уходить в «минус». По обновлённым на 9 октября 2026 года данным показатель снизился с -142,5 тыс. до -154,1 тыс. контрактов, что указывает на усиление «медвежьих» настроений среди спекулятивных участников рынка.
Увеличение чистой короткой позиции означает, что количество ставок на падение индекса S&P 500 продолжает превышать число «длинных» позиций и этот дисбаланс нарастает. Для инвесторов и трейдеров такие данные могут служить индикатором растущего недоверия к дальнейшему росту американского фондового рынка и повышенной готовности рынка к коррекции или усилению волатильности.
Хотя отчёт CFTC сам по себе не раскрывает причин изменения позиций, динамика показателя подчёркивает, что крупные спекулянты постепенно наращивают защитные или откровенно «медвежьи» стратегии в отношении широкого рынка США, ориентируясь на индекс S&P 500 как ключевой бенчмарк.
