Безоговорочным лидером последней недели июля стала нефть. Потеря в стоимости 7,93% была связана с данными по активизации добычи разработчиками сланцев в США (увеличение количества скважин на 66 штук) и на фоне роста коммерческих запасов нефти на 1,4 млн баррелей. Евро по итогу недели прибавляет 130 пунктов, основной рост которого пришёлся на решение ФРС повременить с повышением ставки минимум до сентября, на что инвесторы решили, что в данном случае под сентябрём следует подразумевать декабрь. Возможно, рост евро мог быть и больше, но ему всю неделю мешала слабая статистика по региону. В понедельник индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июль снизился со 108,7 до 108,3, в среду GfK зафиксировала понижение потребительского доверия за август (10,0 vs 10,1), в пятницу розничные продажи Германии в июньской оценке сократились на 0,1%. ВВП еврозоны за 2-й квартал прибавил только 0,3% против 0,6% в 1-м квартале.
В Великобритании снизилось потребительское кредитование за июнь, GfK также отметило увеличение пессимизма в потребительском доверии (-12 vs -9), CBI сообщило о снижении баланса розничных продаж за текущий месяц с 4 до -14, но ВВП за 2-й квартал показал рост на 0,6% против ожидания 0,5%, что так и не смогло существенно повлиять на котировки британской валюты на фоне сильных данных по США, где продажи новых домов за июнь составили 592К против 572К в мае, хотя базовые заказы на товары длительного пользования сократились на 0,5% против ожидания роста на 0,3%. Фунт к концу недели прибавляет около 50 пунктов. Но неделя пока не завершена, ещё предстоит выход ВВП США за 2-й квартал.
На фоне падения цен на сырьевые товары в эту неделю хорошо держится австралийский доллар – рост составляет 35 пунктов – на большее инвесторы не решаются перед заседанием РБА на следующей неделе.
Лидером недели среди валют стала японская йена – падение на 250 пунктов с основной долей движения в пятницу. В этот день Банк Японии расширил программу выкупа активов, но несколько меньше ожиданий. Регулятор сместил акценты на стимулирование экспортного производства и прямой поддержки производителей через инструменты корпоративных EFT, которые будут выкупаться по 6 трлн йен в год. Статистика в целом была неплохая: торговый баланс в июне увеличился с 0,29 трлн йен до 0,33 трлн, промышленное производство в июне прибавило 1,9%, безработица снизилась с 3,2% до 3,1%.
В начале недели мы ожидали давление на контрдолларовые валюты как на слабых прогнозах по макроэкономическим показателям, так и на агрессивной риторике ФРС относительно ставки. Для торговли избрали фунт стерлингов по причине более чёткой технической картины. Цена неудачно пыталась выйти в верхнюю половину канала Боллинджера, была отправлена обратно вниз, а осциллятор AC показывал снижение пять сессий подряд. Стоп выставили над максимумом дня, тейк профит перед целевым уровнем 1.2810.
На четырёхчасовом таймфрейме мы отметили разворот цены от верхней границы канала Боллинджера и её закрепление в нижней половине канала (конверта).
Цена трое суток торговалась в нижней половине канала (что видно на четырёхчасовом таймфрейме), и в четверг на слабой тональности сопроводительного заявления FOMC ФРС позиция была закрыта по стоп лоссу. К сожалению – убыток в 60 долларов.
По классике жанра, надо было продавать нефть… Но кто так и сделал, тот на текущий момент может снять прибыль более 2000 долларов с четверти торгового лота.
Всем удачи!
