Лидером недели 14-18 ноября стала японская йена, прибавившая в росте 400 пунктов. Столь внушительный рост произошёл благодаря психологическим факторам ожиданий позитивных подвижек от «трампономики» и «трампинфляции» (Trumponomics и Trumpflation), о чём намекнула даже Джанет Йеллен в речи перед Конгрессом в четверг. Основной импульс йене был задан в понедельник хорошими показателями по экономике за 3-й квартал – рост ВВП составил 0,5% против прогноза 0,2% (2,2% г/г), потребительские расходы за квартал возросли на 0,1%, промышленное производство в октябре увеличилось на 0,6% при ожидании 0,0%. В США статистика также была позитивной, что поддержало дальнейший рост USD/JPY. Розничные продажи в США возросли в октябрьской оценке на 0,8%, промышленное производство улучшило свой индекс с -1,0% г/г до -0,9% г/г. Особенно сильными оказались данные по строительству. Число закладок новых домов за октябрь составило 1,32 млн против ожидания 1,16 млн и 1,05 млн в сентябре. Это высший показатель с сентября 2007 года. Все выступавшие на неделе представители ФРС высказались за более скорое повышение ставки. К концу недели рынок стал закладывать 91-процентную вероятность повышения ставки в декабре.
Евро также ослаблялся против доллара (но с меньшей динамикой) благодаря хорошим данным по валютному региону. ИПЦ в финальной оценке за октябрь был повышен с 0,4% г/г до 0,5% г/г, торговый баланс за сентябрь увеличился с 23,4 млрд евро до 24,9 млрд. Подкачало промпроизводство еврозоны: -0,8% за сентябрь. Евро теряет за неделю 260 пунктов.
Британские инвесторы в эту неделю решили немного осмотреться, и при поддержке рынка труда (безработица сократилась с 4,9% до 4,8%) и розничных продаж (1,9% за октябрь) фунт снизился на 170 пунктов.
Австралийский доллар снижается на 180 пунктов за счёт собственных слабых экономических показателей и внешних факторов, прежде всего из-за падения цен на сырьевые товары и на расхождении в доходностях государственных облигаций с американскими бумагами. В октябре число людей, нашедших работу, составило 9,8 тыс. против прогноза 20,0 тыс., сентябрьский показатель был пересмотрен с -9,8 тыс. до -29,0 тыс. Доля экономически активного населения снизилась с 64,5% до 64,4%. Безработица пока сохраняется на прежних 5,6%.
Фондовый рынок после достижения новых исторических высот на прошлой неделе (Dow Jones 18872) решил передохнуть и прибавляет только 0,3%. Золото снижается на 1,7%, нефть снижается вторую половину недели, но ещё не отыграла значительный рост в понедельник-вторник, пока рост на 3,56%.
Сельскохозяйственные товары, за которыми мы следим как за первым признаком наступления кризисной ситуации, пока таких сигналов не подают – пшеница торгуется в диапазоне сентября. Стратегический товар – сахар – снижается всю неделю.
В понедельник мы продали британский фунт на ожиданиях ослабления макроэкономических индексов. Технически мы отметили возврат цены в канал Боллинджера на дневном графике.
На четырёхчасовом графике цена была уже в нижней половине динамического канала. Стоп лосс выставили над локальными вершинками ноября, тейк профит перед минимумом октября.
Прошла неделя. Мы видим достаточно неспешное снижение фунта, сработавшую поддержку нижней границы конверта Боллинджера, текущую прибыль в 75 долларов.
Закрываем позицию со смешанными чувствами, что надо было покупать йену… Всем удачи!
