Торговая неделя 5-9 декабря была отмечена двумя яркими событиями: референдум в Италии по конституционной реформе премьер-министра Маттео Ренци, которая не прошла, и решение европейского Центробанка немного продлить и увеличить количественное смягчение. Маттео Ренци в понедельник подал в отставку, утром в азиатскую сессию евро обвалился на 160 пунктов, но затем три дня выкупался до самого заседания ЕЦБ в четверг. ЕЦБ продлил QE до декабря 2017 года, то есть на 9 месяцев, против ожидания 6 месяцев, но с апреля 2017 года (когда завершается текущая программа QE) выкуп активов будет составлять не 80 млрд евро ежемесячно, а 60 млрд, что в сумме превосходит ожидаемый объём на 60 млрд евро. В четверг евро потерял 140 пунктов, а в итоге за неделю 50 пунктов. Британский фунт снижается на 170 пунктов, так как был подвержен меньшей волатильности внутри недели, а при отсутствии волнений от приближающегося решения ЦБ мог более адекватно реагировать на макроэкономические данные: розничные продажи в Великобритании от BRC за ноябрь в годовом исчислении сократились с 1,7% до 0,6%, промышленное производство в октябрьской оценке обвалилось на 1,3%. Европейские основные показатели также были негативными: Services PMI за ноябрь снизился с 54,1 до 53,8 (в финальной оценке), торговый баланс Франции ухудшился с -4,8 млрд евро до -5,2 млрд, промпроизводство Франции потеряло 0,2%, торговый баланс Германии ухудшился с 21,1 млрд евро до 20,5 млрд. Германское промпроизводство показало за октябрь рост на 0,3%, но прогноз составлял 0,9%.
В США ноябрьский ISM Non-Manufacturing PMI подрос с 54,8 до 57,2, фабричные заказы за октябрь прибавили 2,7%. Снизилось только потребительское кредитование с 21,8 млрд долларов до 16,0 млрд.
Для австралийских инвесторов неделю можно назвать горестной. ВВП за 3-й квартал составил -0,5% против самого слабого прогноза в -0,3% и консенсус-прогноза +0,3%. В годовом исчислении ВВП снизился с 3,3% до 1,8%. Ещё один отрицательный квартал – и Австралия впадёт в рецессию, которой не было 30 лет. Отрицательное сальдо Австралии в октябре увеличилось с -1,272 млрд долларов до -1,541 млрд долларов. Но «австралиец» показывает завидную стойкость и торгуется в диапазоне понедельника. Таким же образом в диапазоне понедельника торгуется нефть, но канадский доллар на всём внешнем давлении умудрился укрепиться на 90 пунктов. Сильный рост (2,28%) показывает американский фондовый индекс Dow Jones, закрывший четверг новым историческим рекордом 19 606 пунктов. Инвесторов не смущает ожидаемое с вероятностью почти 100% повышение ставки ФРС на следующей неделе.
Наша торговля в эту неделю опять пала жертвой повышенной волатильности. Всё бы ничего – продавай мы фунт стерлингов – но мы продавали евро.
На дневном графике цена развернулась вниз от серединной линии канала Боллинджера, столбик гистограммы АС был красным. Стоп-лосс выставили в верхней половине предшествующей большой свечи, тейк-профит перед одним из уровней, которые размечены на графиках наших ежедневных обзоров (перед нижней границей канала на дневном таймфрейме).
Движение вниз, как и разворот, оказались очень быстрыми, наша позиция была закрыта по стоп-лоссу. Убыток составил 56 долларов.
На следующей неделе своё решение по ставке объявит ФРС. Движения ожидаются сильными, но вопрос, по какой паре открывать позицию, предполагает ещё большую интригу. Всем удачи!
