Итак, всё неделю доллар падал. Его потери на 180 пунктов относительно канадского доллара вполне понятны по причине повышения ставки Банком Канады с 0,50% до 0,75% и роста нефти на 5,1%. Рост других видов сырья, прежде всего железной руды с 63,00 доллара до 64,90 доллара и цветных металлов, потянул за собой австралийский доллар (+223 пункта) и вывел его в лидеры недели роста. Сопротивление доллару было оказано с начала недели, когда контрдолларовые валюты стали выкупать против хороших американских пятничных новостей по занятости. Стратегический план сработал. Представители ФРС Л.Брейнард, П.Харкер и председатель ЦБ Джанет Йеллен в Конгрессе высказались за осторожность в повышении ставок на зыбком восстановлении. Это и было общим негативным фоном для доллара. Заместитель председателя Банка Англии Б.Бродбент также заявил о слабости текущей экономической ситуации к принятию очередного повышения ставки. Но помогали фунту расти данные по занятости – безработица сократилась с 4,6% до 4,5% и розничные продажи за август от BRC на 1,2%. Статистика по еврозоне в целом также была позитивной: промышленное производство в мае повысилось на 1,3%, торговый баланс валютного союза увеличился с 19,6 млрд евро до 19,7 млрд. В самих США позитивным был только рост потребительского кредитования – рост с 12,9 млрд долларов до 18,4 млрд, остальные данные, прежде всего розничные продажи, показали ухудшение. Вместо ожидаемого роста на 0,1%, июньский индекс Retail Sales показал снижение на 0,2%. Промпроизводство возросло на 0,4%.
Инвесторы продолжали на этой неделе игнорировать негативные для евро новости. Так, член Совета управляющих ЕЦБ Илмар Римшевич (ЦБ Латвии) неожиданно заявил, что европейское QE может сократиться, но не быть завершённым ещё несколько лет, Дональд Трамп выдвинул на должность вице-президента ФРС известного противника закона Додда-Франка Рандала Кварлса – но зато они бурно отреагировали на решение Марио Драги поехать в августе на банковский симпозиум в Джексон Хоул.
Нехорошо себя чувствовала йена – на фоне роста фондового рынка японская валюта потеряла 130 пунктов. Макроэкономический фон был соответствующий: платёжный баланс Японии в мае снизился с 1,81 трлн йен до 1,40 трлн, заказы на машиностроительную продукцию сократились на 3,6%, общее промпроизводство потеряло также 3,6%. Доходности по американским гособлигациям снижались (по 5-леткам с 1,947% до 1,830% за неделю) отчасти из-за снижения вероятности повышения ставки в декабре до 50%, отчасти от небольшого ухода от риска в туманной ситуации.
В понедельник мы открыли продажу евро объёмом 1 лот на ожидании дальнейшего укрепления доллара после пятничных нонфармов. Технический осциллятор АС показывал дивергенцию на дневном таймфрейме.
На четырёхчасовом таймфрейме столбики гистограммы были под нулевой балансной линией. Стоп-лосс выставили над ближайшим максимумом, тейк-профит перед минимумом июня.
Во вторник с выходом (преподносимой как скандальная) новости о переписке сына Д.Трампа с российскими юристами и их встрече с Нью-Йорке, евро подпрыгнул и выбил наш стоп-лосс. Убыток составил 44 доллара.
На следующей неделе будет много интересных событий, включая заседание ЕЦБ по монетарной политике. Все удачи!
