Неделя 20-24 ноября завершается в целом ослаблением доллара, несмотря на политический кризис в Германии. Ангеле Меркель не удалось создать парламентскую коалицию, и теперь дело движется к перевыборам. Дополнительным ударом по Германии стал выбор ЕС Парижа как нового центра для перемещённых из Лондона банков – на эту роль претендовал Франкфурт. Выступление главы ЕЦБ Марио Драги в парламентской комиссии и публикация протоколов ЕЦБ имели нейтральную тональность, но так как в четверг в США был выходной праздничный день, европейские инвесторы немного прикупили евро.
Также и в Великобритании министр финансов Ф.Хаммонд на представлении осеннего прогноза Казначейства сказал, что переговорный процесс находится в критической фазе и ему пришлось зарезервировать 3 млрд фунтов (и если понадобится, то и больше) на ближайшие 2 года только на процедуру Брексита, но фунт стерлингов проследовал вверх вместе с европейским коллегой. Экономические данные при этом выходили смешанными; чистые заимствования государственного сектора в октябре возросли с 4,4 млрд фунтов до 7,5 млрд, но баланс производственных заказов от CBI за ноябрь возрос с -2 до 17, и баланс розничных продаж возрос с -36 до 26.
Дональд Трамп включил Северную Корею в список стран, финансирующих терроризм. Это несколько укрепило позиции доллара в понедельник, но на большее у него не хватило сил. Глава ФРС Д.Йеллен разбила ожидания инвесторов о 3-х/4-х кратном повышении ставки в будущем году, заявив об обратном эффекте быстрого темпа повышения на инфляцию. Опубликованные протоколы FOMC ФРС показали понижающуюся тенденцию ожиданий ставок самим Комитетом в среднем до 2,75% в долгосрочной перспективе. Экономические данные по США также были смешанными. Темпы продажи домов на вторичном рынке недвижимости в октябре возросли с 5,37 млн г/г до 5,48 млн г/г, потребительское доверие от Мичиганского университета возросло с 97,8 до 98,5, но заказы на товары длительного производства в октябре сократились на 1,2%.
В четверг в Японии был свой праздничный день, чем воспользовались агрессивные игроки – в среду на сомнениях крупных игроков в эффективности тех или иных действий Центробанков йена обвалилась на 120 пунктов, показывая недельное снижение 60 пунктов. Торговый баланс Японии за октябрь показал рост с 0,27 трлн йен до 0,32 трлн, деловая активность в производственном секторе возросла с 52,8 до 53,8.
Одну из наихудших тенденций макроэкономических данных показала Канада: оптовые продажи в сентябре -1,2%, розничные продажи в сентябре 0,1% после -0,1% в августе и прогноза 0,9%. Но в связи с тем что рост нефти оказался достаточно высок (3,16%), канадский доллар укрепляется за неделю на 30 пунктов.
В Австралии сырьевые товары торговались смешанно, австралийский доллар просто следовал за курсом американского доллара – недельный рост 53 пункта. Во вторник РБА опубликовал протоколы с последнего заседания, но они не оказали заметного влияния на рынок – были с небольшим негативным налётом в оценке экономических перспектив.
Наша торговля в эту неделю была по золоту. Так как мы ждали укрепление доллара, но и видели неопределённость относительно тональности протоколов ЕЦБ и ФРС, предпочли валютам их металлический эквивалент.
В понедельник мы предположили ложный выход цены за верхнюю границу канала Боллинджера в пятницу, так как на четырёхчасовом таймфрейме цена была уже в границах канала и осциллятор АС отрисовал столбик гистограммы красного цвета. Стоп-лосс выставили над максимумом дня, тейк-профит перед минимумом октября.
В этот же день цена стремительно начала падать, мы перевели стоп-лосс в безубыток:
Но в дальнейшем цена также стремительно развернулась вверх и стопл-лосс был перекрыт ценой. Итог трейда – символические 16 долларов с четверти лота.
Всем удачи на следующей неделе!
