Во вторую неделю июля укрепление доллара по всему спектру рынка перекрыло коррекционные движения первой недели. Это если смотреть на такие валюты, как евро, фунт, «канадец», «австралиец» и др. Но йена, юань, турецкая лира, мексиканское песо и другие валюты продолжали дешеветь, чем заставляли игроков по основным валютам сдерживать свои настроения и желания.
Лидером недели, безусловно, является японская йена (рост 220 пунктов). Японским инвесторам надоело слушать намёки американской администрации относительно валютных курсов, и при открытой девальвации юаня китайским ЦБ активно ослабляли свою национальную валюту.
Нефть по итогу недели теряет 4,99%. Нефть также можно считать лидером недели. Золото снижается на 0,80%.
Неделя началась с живой новости – министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за несогласия с Терезой Мэй по плану выхода из ЕС. Позднее, в четверг, Дональд Трамп пригрозит Мэй невозможностью заключения двустороннего торгового соглашения, если Великобритания пойдёт по пути «мягкого» Брексита, чем поставит интересы ЕС выше интересов США. При этом Трамп намекнул, что хотел бы видеть Джонсона британским премьером.
В среду Банк Канады поднял базовую ставку с 1,25% до 1,50%, но стремительное падение сырьевых рынков во главе с нефтью переломило начавшееся по первой реакции укрепление «канадца». Причиной обвала стала новость о введении Трампом новых тарифов для Китая на объём товаров в 200 млрд долларов. Нефть обвалилась в тот день на 4,85%, золото на 1,11%. И также в четверг Трамп заявил, что появилась возможность для реализации мирного соглашения с Китаем по тарифам. Члены FOMC ФРС Харкер и Местер подтвердили намерение голосовать ещё за два повышения ставки в случае благоприятных данных по инфляции. Пока эти данные движутся в ожидаемом направлении: базовый ИПЦ за июнь возрос до 2,3% г/г с 2,2% г/г в мае, общий ИПЦ достиг прогнозные 2,9%.
По зоне евро выходили показатели настроений в деловых кругах ZEW за июль – произошло снижение с -12,6 до -18,7 и по объёму промышленного производства – он порадовал ростом за май на 1,3%.
В США за май произошёл взрывной рост потребительского кредитования – с 10,3 млрд долларов до 24,6 млрд долларов. Другие второстепенные данные показали умеренный рост. В четверг Банк Англии опубликовал отчёт о состоянии кредитного рынка Великобритании, в котором прослеживается тенденция закредитованности.
В итоге к концу недели ситуация опять выглядит в пользу доллара. Трамп набирает силу, и рынки уже более адекватно реагируют на сигналы из Белого дома.
В понедельник, так как мы ожидали коррекцию по основным валютам и повышенный риск относительно английской проблематике по Брекситу, выбрали для торговли кросс-курс GBP/AUD из тех соображений, что возможный рост «австралийца» снизит волатильность пары в случае роста «британца». В итоге так и произошло – мы не получили прибыль, но ничего и не потеряли.
Открыть короткую позицию нам подсказал канал Боллинджера, в котором цена пробивала срединную линию. Столбик гистограммы АО был красным.
На четырёхчасовом графике цена стремилась пробить нижнюю границу канала Боллинджера при развитии АО уже в отрицательной зоне.
Во вторник позиция была защищена безубыточным стоп-лоссом:
И в тот же день пара развернулась вверх и закрыла нашу продажу по стоп-лоссу с итогом 5 долларов.
На следующей неделе будут выходить уже более важные экономические данные. По Китаю ожидается снижение промпроизводства с 6,8% г/г до 6,5% г/г и снижение ВВП за 2-й квартал с 6,8% г/г до 6,7% г/г. По зоне евро в понедельник будет опубликован торговый баланс, прогноз не опубликован, но вызывает тревогу. По США ожидается рост розничных продаж за июнь на 0,6%, рост промпроизводства на 0,5%. По Великобритании выйдут данные по труду, инфляции, розничным продажам, ожидания умеренно-позитивные.
Поздравляем покупателей йены и продавцов нефти, всем удачи на следующей неделе!
