В торговую неделю с 16 по 20 декабря, как и в предшествующую неделю, лидером стал британский фунт, причём если в прошлый раз он удивил размахом в направлении роста на 465 пунктов, то в эту неделю показал аналогичную динамику, но только в обратную сторону. Причём оба движения – как в рост, так и на падение – были на психологических (читай спекулятивных) факторах вокруг Брексита.
Неделя началась с выходом хороших данных по Китаю: промышленное производство в ноябре прибавило 6,2% г/г против прогноза 5,1% г/г, розничные продажи возросли с 7,2% г/г до 8,0% г/г.
Деловые СМИ заметили, что Пекин опубликовал меньше деталей о своей торговой сделке с США, чем американская сторона, это подтверждение проигрыша Китая. И даже торговые советники Трампа заявили, что для Китая будет «огромной проблемой» выполнить свои обязательства.
Мини-скандал появился вокруг торгового соглашения USMCA – в финальной версии протокола вдруг появилось положение о введении трудовых инспекций на предприятиях Мексики, которые будут следить за соблюдением соглашения. Мексика выразила протест по введениям дополнений после подписания протокола, которое было 10 декабря.
Во вторник вышли хорошие данные по торговому балансу еврозоны – октябрьский объём составил 24,5 млрд евро против ожидания 19,7 млрд. По США макроэкономический фактор оказался не слабее: промышленное производство за ноябрь возросло на 1,1% против прогноза 0,8%, новых домов было заложено 1,37 млн г/г против ожидания 1,34 млн г/г. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после недели предшествующего роста, и в итоге индекс доллара подрос на 0,15%. Лидером дня стал британский фунт, его падение под осознанием того, что сделка по Брексит может оказаться «ещё хуже», обвалила фунт на 202 пункта. Котировка вернулась к исходным позициям 12 декабря – дня парламентских выборов. Борис Джонсон в очередной раз заверил, что выход из ЕС состоится не позднее 31 января.
В среду палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Дальнейшее решение примет Сенат, в котором большинство кресел за республиканцами, а для импичмента требуется 2/3 голосов. То есть импичмента не будет, но демократы стали ещё сильнее, и Трамп на второй срок, по всей видимости, не пройдёт. Джо Байден ещё более увеличил отрыв в избирательной кампании в стане демократов, ему отдают предпочтения 30% сторонников партии, ближайший конкурент Элизабет Уоррен имеет только 17% (у Блумберга 7%). Также Конгресс принял закон о госрасходах на 2020 год на $1,4 трлн, сняв тем самым угрозу «отключения» правительства в конце месяца.
По Великобритании в этот день вышли устойчивые данные по инфляции в ноябрьской оценке: базовый ИПЦ сохранился на уровне 1,7% г/г, общий ИПЦ сохранился на 1,5% г/г против ожидания понижения до 1,4% г/г, розничные цены возросли с 2,1% г/г до 2,2% г/г.
В четверг выделился австралийский доллар. На хороших данных по занятости, а уровень безработицы понизился с 5,3% до 5,2%, «кенгуру» подрос на 32 пункта, тогда как индекс американского доллара по итогу дня не изменился.
Банк Англии, по заседанию комитета по денежно-кредитной политике, сохранил текущие условия без изменения, при этом понизил прогноз по ВВП за 4-й квартал с 0,2% до 0,1%. Фунт продолжил снижение, потеряв 68 пунктов.
В пятницу по Великобритании вышли оптимистичные данные в преддверии Брексита: финальная оценка ВВП за 3-й квартал была повышена с 0,3% до 0,4%, платёжный баланс улучшился с -24,2 млрд фунтов до -15,9 млрд, дефицит бюджета в ноябре составил 4,9 млрд фунтов против ожидания 5,2 млрд.
В итоге ситуация к вечеру пятницы стала такой: фунт стерлингов -300 пунктов (-2,26%), евро -5 пунктов, «австралиец» 30 пунктов, йена без изменений, золото 0,12%, нефть 2,17%. Но всё же абсолютным лидером стало какао – мартовский фьючерс упал на -5,29%.
Наша сделка недели была на продажу по австралийскому доллару. В понедельник ещё не оформились признаки падения и роста более перспективных инструментов (фунта, нефти), и с этих позиций падение «австралийца» выглядело более симпатично.
На графике daily цена вернулась в ценовой канал Боллинджера после резкого выстрела котировки в конце предшествующей недели.
На Н4 цена закрепилась в нижней половине канала. Стоп-лосс выставили над вершиной 12 декабря, тейк-профит перед минимумом ноября.
В среду позицию защитили безубыточным стоп-лоссом.
На следующий день австралийский доллар развернулся в рост и закрыл нашу позицию с результатом 4 доллара:
Следующая неделя из-за праздников сокращённая, рынок будет тонким, он будет в руках американских игроков, которые могут воспользоваться ситуацией. Уже несколько лет не было сильных движений в период западного Рождества. Ситуация, по чувствам, созрела…
Всем удачи на следующей неделе!
